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BILAN CASTELMORON BOIS 2019 Siren 408454593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52196	47657	4539	8926
Constructions	56392	13074	43318	46258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415010	187784	227225	85819
Autres immobilisations corporelles	242045	158631	83414	105485
Immobilisations en cours	72003		72003	38104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	838345	407146	431200	285290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64202		64202	27720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	129580		129580	25400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325370	36143	289227	263004
Autres créances	53131		53131	41848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82665		82665	80862
Charges constatées d’avance	913		913	8041
TOTAL (II)	655860	36143	619717	446874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494206	443289	1050917	732165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135070		61692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60854		73377	
Subventions d’investissement	1565		3129	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205873		146584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266752		101028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299920		276494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179602		107396	
Dettes fiscales et sociales	98769		93165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845044		585581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050917		732165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	299920			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1584144		1584144	1216789
Production vendue services	13880		13880	
Chiffres d’affaires nets	1598024		1598024	1216789
				
Production stockée			104180	-101533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41150	1564
Autres produits			57	3
Total des produits d’exploitation (I)			1743411	1116823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628880	327727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36482	9660
Autres achats et charges externes			523759	366339
Impôts, taxes et versements assimilés			13630	5480
Salaires et traitements			312324	217933
Charges sociales			81606	65168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82994	43430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1642947	1035837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100464	80986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3882	1359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3882	1359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3860	-1323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96604	79663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10573		2784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10573		3957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1222		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37594		3684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38816		4449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28243		-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7506		5794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754006		1120816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693152		1047438	
BENEFICE OU PERTE	60855		73377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		657598		266497
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		658298		266497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72003		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86450	837645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			86450	838345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373008	82994	48856	407146
AMORTISSEMENTS Total Général	373008	82994	48856	407146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	36143	36143		
Autres créances clients	289227	289227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17351	17351		
T. V. A.	35662	35662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118	118		
Charges constatées d’avance	913	913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380014	380014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266571	97694	168877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179602	179602		
Personnel et comptes rattachés	37897	37897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30886	30886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26923	26923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299920	299920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7342	7342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845044	676166	168877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12