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BILAN CASTELMORON BOIS 2018 Siren 408454593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52196	43270	8926	12224
Constructions	56392	10134	46258	48463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238562	152744	85819	64961
Autres immobilisations corporelles	272345	166860	105485	92381
Immobilisations en cours	38104		38104	27002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	658298	373008	285290	245731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27720		27720	37380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25400		25400	126933
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263004		263004	163684
Autres créances	41848		41848	7780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80862		80862	26858
Charges constatées d’avance	8041		8041	978
TOTAL (II)	446874		446874	363613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105172	373008	732165	609344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61692		5781	
Report à nouveau			54944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73377		967	
Subventions d’investissement	3129		4302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146584		74380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101028		53811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276494		250265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107396		139680	
Dettes fiscales et sociales	93165		83867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7497		7342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585581		534964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732165		609344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515323		500447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1216789		1216789	1052474
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1216789		1216789	1052474
				
Production stockée			-101533	20793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564	
Autres produits			3	40
Total des produits d’exploitation (I)			1116823	1073307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327727	467810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9660	580
Autres achats et charges externes			366339	320537
Impôts, taxes et versements assimilés			5480	8069
Salaires et traitements			217933	186429
Charges sociales			65168	56852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43430	33195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1035837	1073490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80986	-183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1359	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1359	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1323	-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79663	-882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2784		1803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1173		1308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3957		3111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3684		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4449		1262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		1849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120816		1076487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047438		1075519	
BENEFICE OU PERTE	73377		967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		631945		86673
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		632645		86673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61019	657598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			61019	658298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386914	43430	57335	373008
AMORTISSEMENTS Total Général	386914	43430	57335	373008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263004	263004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3928	3928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16554	16554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7290	7290		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14076	14076		
Charges constatées d’avance	8041	8041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313492	313492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100882	30624	70258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107396	107396		
Personnel et comptes rattachés	16856	16856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18856	18856		
Impôts sur les bénéfices	13084	13084		
T.V.A.	40591	40591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3778	3778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276494	276494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7497	7497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585581	515323	70258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel