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BILAN CASTELMORON BOIS 2017 Siren 408454593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52196	39971	12224	15593
Constructions	56392	7929	48463	64952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222067	157106	64961	69913
Autres immobilisations corporelles	274289	181908	92381	70500
Immobilisations en cours	27002		27002	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	735
TOTAL (I)	632645	386914	245731	221793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37380		37380	37960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	126933		126933	106140
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163684		163684	244633
Autres créances	7780		7780	22595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26858		26858	52947
Charges constatées d’avance	978		978	19
TOTAL (II)	363613		363613	464294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996258	386914	609344	686087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5781		5781	
Report à nouveau	54944		42384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967		12560	
Subventions d’investissement	4302		5476	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74380		74586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53811		67662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250265		239761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139680		164998	
Dettes fiscales et sociales	83867		124939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7342		14142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534964		611502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609344		686087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500447		581600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1052474		1052474	1332022
Production vendue services				9757
Chiffres d’affaires nets	1052474		1052474	1341779
				
Production stockée			20793	26140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	34
Total des produits d’exploitation (I)			1073307	1367953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467810	556988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			580	-11960
Autres achats et charges externes			320537	417733
Impôts, taxes et versements assimilés			8069	7536
Salaires et traitements			186429	245612
Charges sociales			56852	87337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33195	46280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1073490	1349536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183	18417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-1367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-882	17050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1803		3881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1308		3198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3111		7079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		6394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510		5175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262		11569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1849		-4490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076487		1375201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075519		1362641	
BENEFICE OU PERTE	967		12560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		612334		54588
Total Immobilisations financières		835		
Total Général		613169		54588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34977	631945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	700
Total Général			35112	632645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388320	33195	34602	386914
AMORTISSEMENTS Total Général	388320	33195	34602	386914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4309			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80			
Charges constatées d’avance	978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173042	173042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53531	19013	34517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139680	139680		
Personnel et comptes rattachés	33916	33916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10429	10429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35257	35257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250742	250742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7342	7342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535441	500924	34517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10