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BILAN CASTELMORON BOIS 2016 Siren 408454593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52196	36603	15593	20084
Constructions	70732	5779	64952	53372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219818	149905	69913	28269
Autres immobilisations corporelles	266589	196089	70500	37635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	
TOTAL (I)	610169	388376	221793	139361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37960		37960	26000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106140		106140	80000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244633		244633	156227
Autres créances	22595		22595	7192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52947		52947	14200
Charges constatées d’avance	19		19	
TOTAL (II)	464294		464294	283619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074463	388376	686087	422979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5781		5781	
Report à nouveau	42384		41702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12560		682	
Subventions d’investissement	5476		7040	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74586		63590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67662		16137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239761		209426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164998		70407	
Dettes fiscales et sociales	124939		47877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14142		15542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611502		359389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686087		422979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1332022		1332022	1005463
Production vendue services	9757		9757	3494
Chiffres d’affaires nets	1341779		1341779	1008957
				
Production stockée			26140	-34000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	47
Total des produits d’exploitation (I)			1367953	975004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556988	373282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11960	11000
Autres achats et charges externes			417733	372231
Impôts, taxes et versements assimilés			7536	5681
Salaires et traitements			245612	130563
Charges sociales			87337	43089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46280	39174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			1349536	977504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18417	-2500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17050	-2932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3198		6773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7079		6773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6394		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5175		2669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11569		3158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4490		3615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375201		981865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362641		981183	
BENEFICE OU PERTE	12560		682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		491127		133052
Total Immobilisations financières				835
Total Général		491127		133887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14845	609334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				835
Total Général			14845	610169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351766	46280	9670	388376
AMORTISSEMENTS Total Général	351766	46280	9670	388376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735	735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556			
Charges constatées d’avance	19			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267982	267982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42562	12660	29902	
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	164998	164998		
Personnel et comptes rattachés	26091	26091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35404	35404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58402	58402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5043	5043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239687	239687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14142	14142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586402	556500	29902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel