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BILAN BILFINGER LTM INDUSTRIE SAS 2021 Siren 408401453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245576	225248	20328	26193
Fonds commercial	1005301		1005301	1005301
Autres immobilisations incorporelles	33618		33618	9340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237196	203902	33294	7850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2824460	2114932	709528	577370
Autres immobilisations corporelles	1302616	1077679	224937	300798
Immobilisations en cours	102809		102809	78630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202881		202881	246205
TOTAL (I)	5954461	3621762	2332699	2251688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1061459	450000	611459	159872
En cours de production de biens				960049
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22855827	184390	22671436	39930691
Autres créances	1845246		1845246	3562556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624		624	24447
Charges constatées d’avance	173445		173445	267060
TOTAL (II)	25936603	634390	25302212	44904676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31891064	4256153	27634911	47156365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1003500		1003500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2690057		534028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3707657		-27091167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27321	
TOTAL (I)	-14099		-25526318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2282730		13283326	
Provisions pour charges	353805		383248	
TOTAL (III)	2636535		13666574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6222459		36329603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8382831		3037840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5838321		11151252	
Dettes fiscales et sociales	4151968		8488028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25012328		59008812	
(V)	147		7297	
TOTAL GENERAL (I à V)	27634911		47156365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16629496		59008812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29433166	15338221	44771387	57471294
Production vendue services	2966620	72602	3039223	4323103
Chiffres d’affaires nets	32399786	15410823	47810610	61794397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5893609	2187316
Autres produits				300
Total des produits d’exploitation (I)			53704219	63982013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6235034	16495510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11533	-13788
Autres achats et charges externes			32035592	36950046
Impôts, taxes et versements assimilés			675666	723211
Salaires et traitements			13212298	15708031
Charges sociales			5041374	7721106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337318	286401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450087	242539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1394753
Autres charges			119726	350531
Total des charges d’exploitation (II) 			58118631	79858345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4414411	-15876331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76111	1198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76111	2077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409027	452823
Différences négatives de change			66925	14917
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475953	467741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399841	-465664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4814253	-16341995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496038		127509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75079		80601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11103719		295106	
Total des produits exceptionnels (VII)	11674837		503218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9691796		2745202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7178		42203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	869266		8464985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10568241		11252390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1106596		-10749172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65455168		64487309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69162825		91578477	
BENEFICE OU PERTE	-3707657		-27091167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1883610		3043651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1462555		1607417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113666		80829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440017		33619
Total Immobilisations corporelles		4479610		884886
Total Immobilisations financières		246205		68335
Total Général		6165833		986839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189140	-1	1284497
Virement postes immobilisations corporelles en cours		440247		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		440247	457164	4467083
Prêts et immobilisations financières			111658	
Total Immobilisations financières			111658	202882
Total Général		629386	568821	5954462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399183	5865	179800	225248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3514962	331540	449986	3396514
AMORTISSEMENTS Total Général	3914145	337405	629785	3621763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27321		27321	
Provisions pour litiges				107129
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2175602
Total Provisions pour risques et charges	13666574	1096395	12126333	2636535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		450000		450000
Sur comptes clients	347932		163541	184391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347932	450000	163541	634391
TOTAL GENERAL	14041828	1546395	12317195	3270926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450000	163541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		869266	11776890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202882	1	202881	
Clients douteux ou litigieux	184391	184391		
Autres créances clients	22671436	22671436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365120	365120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299420	299420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	562166	562166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618540	618540		
Charges constatées d’avance	173446	173446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25077401	24874520	202881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5838322	5838322		
Personnel et comptes rattachés	1274164	1274164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228473	1228473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1531745	1531745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117586	117586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6222459	6222459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416747	416747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16629497	16629497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel