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BILAN BILFINGER LTM INDUSTRIE SAS 2020 Siren 408401453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425376	399183	26193	2008
Fonds commercial	1005302		1005302	1005302
Autres immobilisations incorporelles	9340		9340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				60138
Constructions	201331	193481	7850	18839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2539683	1962313	577370	493244
Autres immobilisations corporelles	1659966	1359168	300798	296750
Immobilisations en cours	78630		78630	106062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246205		246205	251807
TOTAL (I)	6165834	3914145	2251689	2234149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159872		159872	54453
En cours de production de biens	960049		960049	973601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40278624	347932	39930692	56538290
Autres créances	3562556		3562556	6285325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24448		24448	611710
Charges constatées d’avance	267060		267060	273579
TOTAL (II)	45252609	347932	44904677	64736959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51418443	4262078	47156366	66971108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1003500		1003500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	534028		15958805	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27091168		-24425057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27321		27321	
TOTAL (I)	-25526318		-7435431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13283326		4136265	
Provisions pour charges	383248		453946	
TOTAL (III)	13666575		4590211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2087		4509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36329604		42932701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3037840		159600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11151252		15423192	
Dettes fiscales et sociales	8488029		8191025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)			3104302	
TOTAL (IV)	59008812		69816328	
(V)	7297			
TOTAL GENERAL (I à V)	47156366		66971108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59008812		26883627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23321587	34149707	57471294	96458436
Production vendue services	4225428	97675	4323103	4052216
Chiffres d’affaires nets	27547015	34247382	61794397	100510652
				
Production stockée				-31362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2187316	2344363
Autres produits			300	1
Total des produits d’exploitation (I)			63982014	102823655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16495511	27550327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13788	
Autres achats et charges externes			36950046	61203970
Impôts, taxes et versements assimilés			723212	1258296
Salaires et traitements			15708032	20153246
Charges sociales			7721106	9269581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286402	341702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242540	105392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1394753	3645772
Autres charges			350531	1505641
Total des charges d’exploitation (II) 			79858345	125033927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15876331	-22210273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1199	73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2077	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452824	493246
Différences négatives de change			14918	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467742	493290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465664	-493217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16341995	-22703489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80601			
Reprises sur provisions et transferts de charges	295107			
Total des produits exceptionnels (VII)	503218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2745202		1431568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8464985		290000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11252391		1721568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10749173		-1721568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64487310		102823727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91578477		127248785	
BENEFICE OU PERTE	-27091168		-24425057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3043651		2928804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404858		35160
Total Immobilisations corporelles		4275509		467553
Total Immobilisations financières		251807		
Total Général		5932173		502713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397548	1635		399183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3300476	284766	70279	3514962
AMORTISSEMENTS Total Général	3698024	286401	70279	3914145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27321
Total Provisions réglementées	27321			27321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13283326
Total Provisions pour risques et charges	4590211	9859738	783375	13666575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91631		91631	
Sur comptes clients	105392	242540		347932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197023	242540	91631	347932
TOTAL GENERAL	4814555	10102278	875006	14041828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1637293	579899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8464985	295107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246205		246205	
Clients douteux ou litigieux	347932	347932		
Autres créances clients	39930692	39930692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5633	5633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167103	167103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2190888	2190888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1002027	1002027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196905	196905		
Charges constatées d’avance	267060	267060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44354445	44108240	246205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2087	2087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11151252	11151252		
Personnel et comptes rattachés	1753243	1753243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3294544	3294544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3049931	3049931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390311	390311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36329604	36329604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55970972	55970972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel