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BILAN TERREA 2020 Siren 408301182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15260		15260	15260
Fonds commercial	698928		698928	698928
Autres immobilisations incorporelles	38620	38620		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394230	193102	201129	238956
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517146	292821	224326	103871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189164		189164	189164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21300		21300	21300
TOTAL (I)	1874648	524542	1350106	1267480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	661105		661105	873220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1025940	142100	883839	1806751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5939080	21045	5918035	5874730
Autres créances	1558076		1558076	1895069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3121694		3121694	1820468
Disponibilités	6723100		6723100	4030593
Charges constatées d’avance	12609		12609	8113
TOTAL (II)	19041603	163145	18878458	16308944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20916252	687687	20228565	17576424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	586800		586800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2568458		2568458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58680		58680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2825494		2112165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4634977		2713329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10674408		8039432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23440		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23440		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361341		298330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291354		996508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8385265		7781476	
Dettes fiscales et sociales	268205		283071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224552		77608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9530716		9436992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20228565		17576424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9286731		9436992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1162		99	
Dont emprunts participatifs	291354			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64922017	5683605	70605622	68266988
Production vendue biens	36970		36970	13404
Production vendue services	96547		96547	115579
Chiffres d’affaires nets	65055534	5683605	70739139	68395971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273576	73393
Autres produits			503	101
Total des produits d’exploitation (I)			71016551	68469465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42608627	44206295
Variation de stock (marchandises)			915544	1075658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4636668	4459787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212116	-94542
Autres achats et charges externes			14933365	13230605
Impôts, taxes et versements assimilés			284506	232628
Salaires et traitements			528189	537440
Charges sociales			185903	198874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99746	113742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23849	143236
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249708	213837
Total des charges d’exploitation (II) 			64678222	64317559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6338330	4151906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3439	2067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3439	2880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	4645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	4645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2418	-1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6340747	4150141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50743		524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55841		52608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106584		53132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25086		22251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30402		47874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23440		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78928		170126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27655		-116994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1733426		1319818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71126574		68525477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66491597		65812148	
BENEFICE OU PERTE	4634977		2713329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752807		
Total Immobilisations corporelles		793012		212774
Total Immobilisations financières		210464		
Total Général		1756283		212774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94410	911377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210464
Total Général			94410	1874648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38620			38620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450184	99746	64008	485922
AMORTISSEMENTS Total Général	488804	99746	64008	524542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23440
Total Provisions pour risques et charges	100000	23440	100000	23440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134734	7367		142100
Sur comptes clients	23089	16483	18527	21045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157823	23849	18527	163145
TOTAL GENERAL	257823	47289	118527	186585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23849	118527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23440		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21300	21300		
Clients douteux ou litigieux	21541	21541		
Autres créances clients	5917538	5917538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764293	764293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1153	1153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792578	792578		
Charges constatées d’avance	12609	12609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7531065	7531065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360179	116194	243985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8385265	8385265		
Personnel et comptes rattachés	85527	85527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60569	60569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122108	122108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291354	291354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224552	224552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9530716	9286731	243985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel