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BILAN SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD 2019 Siren 408301992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107497	65101	42395	23128
Autres immobilisations corporelles	716946	362278	354667	403429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14250		14250	14250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5139		5139	10582
Autres immobilisations financières	236721		236721	236571
TOTAL (I)	1080553	427380	653173	687961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331075		331075	280375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1438
Clients et comptes rattachés	1992608	87856	1904752	2214372
Autres créances	5568997		5568997	5791003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506		506	63980
Charges constatées d’avance	5094		5094	20216
TOTAL (II)	7898281	87856	7810425	8371384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8978835	515236	8463598	9059345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles	269000		269000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3652286		3611579	
Report à nouveau	633		634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335120		40707	
Subventions d’investissement	1414		2263	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3605044		3941013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31075		40189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31075		40189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3686		6250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3857189		4078979	
Dettes fiscales et sociales	795656		849621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120660		143294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4827478		5078143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8463598		9059345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4827478		5078143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98450		98450	53508
Production vendue biens				
Production vendue services	10137388	1540	10138928	9682379
Chiffres d’affaires nets	10235838	1540	10237378	9735887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193070	309162
Autres produits			37487	107387
Total des produits d’exploitation (I)			10467936	10152436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3705	6367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790514	681224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50700	-21092
Autres achats et charges externes			6024806	5591704
Impôts, taxes et versements assimilés			200999	150220
Salaires et traitements			2458040	2276288
Charges sociales			1003239	927740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96851	88491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87856	152307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18440	
Autres charges			176938	256415
Total des charges d’exploitation (II) 			10810691	10109663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342754	42773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				42773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13528		2015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10790		4474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	503			
Total des produits exceptionnels (VII)	24823		6489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		2065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9942		3626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6621		1911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17188		7602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7634		-1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10492759		10158925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10827880		10118218	
BENEFICE OU PERTE	-335120		40707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13209		20874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		785702		73978
Total Immobilisations financières		261403		4650
Total Général		1047105		78628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35236	824443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9943	256110
Total Général			45179	1080553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359144	103472	35236	427380
AMORTISSEMENTS Total Général	359144	103472	35236	427380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40189	18440	27554	31075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152307	87856	152307	87856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152307	87856	152307	87856
TOTAL GENERAL	192496	106296	179861	118931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106296	179861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5139	4584	555	
Autres immobilisations financières	236721		236721	
Clients douteux ou litigieux	120683	120683		
Autres créances clients	1871924	1871924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11757	11757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526796	526796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4610730	4610730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419712	419712		
Charges constatées d’avance	5094	5094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7808559	7571283	237276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50285	50285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3857189	3857189		
Personnel et comptes rattachés	245509	245509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223241	223241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268239	268239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58665	58665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3686	3686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120660	120660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4827478	4827478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel