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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI 2020 Siren 408300770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	703	587	
Fonds commercial	190561		190561	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179791	149959	29832	
Autres immobilisations corporelles	367415	257332	110083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	624		624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
TOTAL (I)	741631	407995	333636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58920		58920	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	745895		745895	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13026		13026	
Clients et comptes rattachés	74716		74716	
Autres créances	255147		255147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	551000		551000	
Disponibilités	959514		959514	
Charges constatées d’avance	15289		15289	
TOTAL (II)	2673506		2673506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415137	407995	3007142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220369			
Report à nouveau	1202257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	212298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1098465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57777			
Dettes fiscales et sociales	79674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3007142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11253		11253	
Production vendue biens				
Production vendue services	1265266		1265266	
Chiffres d’affaires nets	1276519		1276519	
				
Production stockée			590662	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1744	
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			1869063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7793	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8870	
Autres achats et charges externes			261361	
Impôts, taxes et versements assimilés			13210	
Salaires et traitements			647516	
Charges sociales			158118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13943	
Total des charges d’exploitation (II) 			1790685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1879983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1817380			
BENEFICE OU PERTE	62603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192851		
Total Immobilisations corporelles		578639		4236
Total Immobilisations financières		1950		624
Total Général		773440		4860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	191851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35669	547206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2574
Total Général			36669	741631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58	645		703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389060	53901	35669	407291
AMORTISSEMENTS Total Général	389118	54546	35669	407995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74716	74716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59893	59893		
T. V. A.	189184	189184		
Autres impôts, taxes versements assimilés	434	434		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5546	5546		
Charges constatées d’avance	15289	15289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347102	345152	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57777	57777		
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58980	58980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20489	20489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148	148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212298	212298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349749	349749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3424			
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4008			
Location, charges locatives et de copropriété	110378		1	
Personnel extérieur à l’entreprise	23743			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261361			
Taxe professionnelle	2325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13210			
Montant de la TVA. collectée	400932			
Total TVA. déductible sur biens et services	112769			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11