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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI 2019 Siren 408300770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	58	2232	1000
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180050	143089	36961	47596
Autres immobilisations corporelles	398589	245971	152618	105340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	773440	389118	384322	346447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50050		50050	50030
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155233		155233	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6641		6641	4433
Clients et comptes rattachés	140151		140151	232562
Autres créances	118797		118797	124179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001000		1001000	1001000
Disponibilités	331516		331516	553857
Charges constatées d’avance	23074		23074	2948
TOTAL (II)	1826463		1826463	1969009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599902	389118	2210784	2315456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700		6700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220369		220369	
Report à nouveau	1019458		697691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222799		361767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536326		1353527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145193		120651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380495		658904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73452		48771	
Dettes fiscales et sociales	75319		133560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674458		961929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210784		2315456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674458		961929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4438		4438	
Production vendue biens				
Production vendue services	1761941		1761941	2580811
Chiffres d’affaires nets	1766379		1766379	2580811
				
Production stockée			155233	-156126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	7400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7866	432
Autres produits			13	6036
Total des produits d’exploitation (I)			1932491	2438553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2632	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503087	688973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	-320
Autres achats et charges externes			260197	332391
Impôts, taxes et versements assimilés			12139	19099
Salaires et traitements			628514	682785
Charges sociales			163476	173394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43680	47751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31929	13308
Total des charges d’exploitation (II) 			1645633	1957382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286858	481171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3495	5673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3495	5673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2798	5281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289656	486452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3120		172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3265		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16066		-192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82924		124494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955318		2444225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732519		2082459	
BENEFICE OU PERTE	222799		361767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10272		10272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7866		432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13648		13319	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191561		1290
Total Immobilisations corporelles		555143		83384
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		748654		84674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59889	578639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			59889	773440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		58		58
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402207	43621	56769	389060
AMORTISSEMENTS Total Général	402207	43680	56769	389118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140151	140151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45172	45172		
T. V. A.	68937	68937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4335	4335		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354	354		
Charges constatées d’avance	23074	23074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283973	283973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73452	73452		
Personnel et comptes rattachés	5711	5711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47177	47177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22336	22336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96	96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145193	145193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293963	293963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6690		49921	
Location, charges locatives et de copropriété	106826		116332	
Personnel extérieur à l’entreprise	15994		42905	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10363		9594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120325		113638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260197		332391	
Taxe professionnelle	3873		8211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8266		10888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12139		19099	
Montant de la TVA. collectée	412541		563137	
Total TVA. déductible sur biens et services	106285		141	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11