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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI 2018 Siren 408300770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191269	143673	47596	58101
Autres immobilisations corporelles	363875	258534	105340	138447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	748654	402207	346447	389059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50030		50030	49710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				156126
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4433		4433	10110
Clients et comptes rattachés	232562		232562	194534
Autres créances	124179		124179	183769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001000		1001000	651000
Disponibilités	553857		553857	738276
Charges constatées d’avance	2948		2948	2890
TOTAL (II)	1969009		1969009	1986416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717663	402207	2315456	2375475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700		6700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220369		220369	
Report à nouveau	697691		595266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361767		277425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353527		1166761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120651		181513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658904		777796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48771		131426	
Dettes fiscales et sociales	133560		116630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961929		1208714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315456		2375475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961929		1208714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2580811		2580811	2092456
Chiffres d’affaires nets	2580811		2580811	2092456
				
Production stockée			-156126	64126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432	6633
Autres produits			6036	67
Total des produits d’exploitation (I)			2438553	2163283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688973	699502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	-34710
Autres achats et charges externes			332391	359943
Impôts, taxes et versements assimilés			19099	17503
Salaires et traitements			682785	523410
Charges sociales			173394	146798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47751	43283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13308	38281
Total des charges d’exploitation (II) 			1957382	1794008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481171	369275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5673	12643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5673	12643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5281	12268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486452	381543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192		9238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124494		113355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444225		2185199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2082459		1907774	
BENEFICE OU PERTE	361767		277425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10272		6981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	432		6633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13319		10595	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		1000
Total Immobilisations corporelles		565260		4311
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		757771		5311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14428	555143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			14428	748654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368713	47751	14256	402207
AMORTISSEMENTS Total Général	368713	47751	14256	402207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232562	232562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115389	115389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8790	8790		
Charges constatées d’avance	2948	2948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361639	361639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48771	48771		
Personnel et comptes rattachés	4824	4824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65254	65254		
Impôts sur les bénéfices	4592	4592		
T.V.A.	56362	56362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2528	2528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120651	120651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303025	303025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	175000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49921		57014	
Location, charges locatives et de copropriété	116332		120393	
Personnel extérieur à l’entreprise	42905		59856	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9594		9226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113638		113455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332391		359943	
Taxe professionnelle	8211		5842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10888		11661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19099		17503	
Montant de la TVA. collectée	563137		361510	
Total TVA. déductible sur biens et services	141771		91932	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10