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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI 2017 Siren 408300770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201671	143570	58101	33334
Autres immobilisations corporelles	363589	225142	138447	94157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	757771	368713	389059	320002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49710		49710	15000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	156126		156126	92000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10110		10110	1270
Clients et comptes rattachés	194534		194534	117662
Autres créances	183769		183769	71178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651000		651000	651000
Disponibilités	738276		738276	559519
Charges constatées d’avance	2890		2890	6633
TOTAL (II)	1986416		1986416	1514261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744187	368713	2375475	1834263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700		6700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220369		220369	
Report à nouveau	595266		462115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277425		283151	
Subventions d’investissement			3558	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166761		1042894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181513		174061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	777796		419367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131426		70040	
Dettes fiscales et sociales	116630		127902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208714		791369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375475		1834263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208714		791369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2092456		2092456	2043580
Chiffres d’affaires nets	2092456		2092456	2043580
				
Production stockée			64126	-107590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6633	4930
Autres produits			67	7
Total des produits d’exploitation (I)			2163283	1940926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699502	636147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34710	1950
Autres achats et charges externes			359943	271344
Impôts, taxes et versements assimilés			17503	13901
Salaires et traitements			523410	460602
Charges sociales			146798	123380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43283	40687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38281	8223
Total des charges d’exploitation (II) 			1794008	1556233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369275	384693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12643	11275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12643	11275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12268	10913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381543	395606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714		6259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8558		3642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9273		9901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9238		9697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113355		122152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185199		1962101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907774		1678950	
BENEFICE OU PERTE	277425		283151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6633		4930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10595		6645	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		
Total Immobilisations corporelles		484220		112340
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		676731		112340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31300	565260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			31300	757771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356730	43283	31300	
AMORTISSEMENTS Total Général	356730	43283	31300	368713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28426			
T. V. A.	155308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	2890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383143	383143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131426	131426		
Personnel et comptes rattachés	5711	5711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51326	51326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59201	59201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181513	181513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430919	430919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57014		79698	
Location, charges locatives et de copropriété	120393		104318	
Personnel extérieur à l’entreprise	59856		8462	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9226		8204	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113455		70661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359943		271344	
Taxe professionnelle	5842		6473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11661		7428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17503		13901	
Montant de la TVA. collectée	361510		358326	
Total TVA. déductible sur biens et services	91932		90940	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel