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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI 2016 Siren 408300770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166179	132845	33334	44350
Autres immobilisations corporelles	318041	223884	94157	104001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
TOTAL (I)	676731	356730	320002	338920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	16950
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92000		92000	199590
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1270		1270	1161
Clients et comptes rattachés	117662		117662	154680
Autres créances	71178		71178	169490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651000		651000	651000
Disponibilités	559519		559519	216282
Charges constatées d’avance	6633		6633	60781
TOTAL (II)	1514261		1514261	1469935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190992	356730	1834263	1808854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700		6700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220369		220369	
Report à nouveau	462115		498208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283151		103907	
Subventions d’investissement	3558		7117	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042894		903301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	174061		218922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419367		527711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70040		103849	
Dettes fiscales et sociales	127902		55070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791369		905553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1834263		1808854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791369		905553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2043580		2043580	2342507
Chiffres d’affaires nets	2043580		2043580	2342507
				
Production stockée			-107590	-335117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4930	21883
Autres produits			7	43
Total des produits d’exploitation (I)			1940926	2029315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636147	928810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1950	-380
Autres achats et charges externes			271344	355591
Impôts, taxes et versements assimilés			13901	12372
Salaires et traitements			460602	426448
Charges sociales			123380	115361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40687	47606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8223	25813
Total des charges d’exploitation (II) 			1556233	1911620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384693	117695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11275	6585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11275	6585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10913	6208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395606	123903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6259		10789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3642		3558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9901		14347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9697		14347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122152		34343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962101		2050247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678950		1946340	
BENEFICE OU PERTE	283151		103907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4930		9905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6645		4808	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		
Total Immobilisations corporelles		471644		19819
Total Immobilisations financières				1950
Total Général		662205		21769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7242	484220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			7242	676731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323285	40687	7242	356730
AMORTISSEMENTS Total Général	323285	40687	7242	356730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197423	197423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70040	70040		
Personnel et comptes rattachés	5250	5250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30736	30736		
Impôts sur les bénéfices	68054	68054		
T.V.A.	21773	21773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2089	2089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174061	174061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372002	372002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79698		161456	
Location, charges locatives et de copropriété	104318		102023	
Personnel extérieur à l’entreprise	8462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8204		8266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70661		83846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271344		355591	
Taxe professionnelle	6473		3897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7428		8475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13901		12372	
Montant de la TVA. collectée	358326		420757	
Total TVA. déductible sur biens et services	90940		92884	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8