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BILAN SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE 2018 Siren 408370740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	779553	765290	14263	23086
Fonds commercial	335388	93259	242129	246920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226387		226387	226387
Constructions	612082	371010	241072	249015
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2153222	862066	1291156	185132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145503		145503	33553
TOTAL (I)	4252134	2091624	2160510	964093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2987950		2987950	4835491
Autres créances	6171595	83769	6087826	9768255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6258196		6258196	3397473
Disponibilités	20827467		20827467	1953776
Charges constatées d’avance	27004		27004	24397
TOTAL (II)	36272211	83769	36188442	19979392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40524345	2175393	38348952	20943486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3075300		3075300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159884		129178	
Réserves statutaires ou contractuelles	1213352		1213352	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	583419		39072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872922		575053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5904877		5031955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	510748		709113	
TOTAL (III)	510748		709113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1765246		1765246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6128444		7917548	
Dettes fiscales et sociales	2265688		2329270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200363		11512	
Autres dettes	19026642		2878333	
Produits constatés d’avance (2)	2546944		300510	
TOTAL (IV)	31933327		15202418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38348952		20943486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11056878		11056878	8196705
Chiffres d’affaires nets	11056878		11056878	8196705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275701	8620
Autres produits			1993	43
Total des produits d’exploitation (I)			11334572	8205369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3757342	2768427
Impôts, taxes et versements assimilés			236479	176286
Salaires et traitements			3743109	2798542
Charges sociales			2168959	1531390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136700	112962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17050	64859
Autres charges			16	4
Total des charges d’exploitation (II) 			10059654	7452470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1274918	752898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11723	6237
Total des produits financiers (V)			11807	6238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11807	6238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1286724	759137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			547336	
Total des produits exceptionnels (VII)			898898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39451		792092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135069			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174520		792092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174520		106805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239282		290888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11346379		9110504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10473457		8535451	
BENEFICE OU PERTE	872922		575053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113707		1234
Total Immobilisations corporelles		2002441		1259384
Total Immobilisations financières		33553		111950
Total Général		3149701		1372568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1114941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270134	2991690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145503
Total Général			270134	4252134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	843701	14848		858549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1341906	121852	230683	1233076
AMORTISSEMENTS Total Général	2185607	136700	230683	2091624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510748
Total Provisions pour risques et charges	709113	68350	266715	510748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		83769		83769
Total Provisions pour dépréciation		83769		83769
TOTAL GENERAL	709113	152119	266715	594517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145503	21000	124503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2987950	2987950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1186	1186		
Impôts sur les bénéfices	92648	92648		
T. V. A.	253116	253116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5824645	5740876	83769	
Charges constatées d’avance	27004	27004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9332052	9123780	208272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6128444	6128444		
Personnel et comptes rattachés	733378	733378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549474	549474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843135	843135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139700	139700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200363	200363		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19026642	19026642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2546944	2546944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30168081	30168081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel