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BILAN SARL MAZALI 2017 Siren 408372746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	6840		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				-208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109970		109970	109970
Constructions	338069	51935	286135	297320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6787	5458	1329	1993
Autres immobilisations corporelles	100531	90230	10301	14132
Immobilisations en cours	59879		59879	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286865		286865	271056
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984		1984	184
TOTAL (I)	938366	154462	783903	721887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000906		4000906	1662837
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	
Clients et comptes rattachés	152840		152840	81316
Autres créances	1465951	13000	1452951	1529503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2871		2871	28217
Charges constatées d’avance	412		412	818
TOTAL (II)	5643981	13000	5630981	3302691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6582347	167462	6414885	4024578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155732		155732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1231457		599761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4206		631696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435395		1431189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3799902		1307578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243611		4568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174429		326655	
Dettes fiscales et sociales	274853		246578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	480694		708011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4979490		2593389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414885		4024578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4370115		2593389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1135000		1135000	6214500
Production vendue biens				
Production vendue services	293975		293975	277490
Chiffres d’affaires nets	1428975		1428975	6491990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1837
Autres produits			285	127
Total des produits d’exploitation (I)			1429260	6499234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2965131	1471455
Variation de stock (marchandises)			-2338070	3126170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471114	772656
Impôts, taxes et versements assimilés			81770	99488
Salaires et traitements			47798	95855
Charges sociales			15832	34679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15472	16688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	1208
Total des charges d’exploitation (II) 			1259364	5618199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169896	881035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5946
Produits financiers de participations			100113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106298	88375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106298	88375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6185	-88375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163711	786714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9597		16589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9597		33039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169101		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169101		13633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159505		19405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			174424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538969		6532273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534763		5900577	
BENEFICE OU PERTE	4206		631696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5408			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38499		
Total Immobilisations corporelles		558538		59879
Total Immobilisations financières		271240		17609
Total Général		868277		77488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4218	34281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3181	615236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288849
Total Général			7399	938366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11266		4426	6840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135124	15680	3181	147623
AMORTISSEMENTS Total Général	146390	15680	7608	154462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13000			13000
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1436792			
Charges constatées d’avance	412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621188	1621188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2810342	2810342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989560	380185	455601	
Emprunts et dettes financières divers	209606	209606		
Fournisseurs et comptes rattachés	174429	174429		
Personnel et comptes rattachés	4472	4472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6820	6820		
Impôts sur les bénéfices	181363	181363		
T.V.A.	66920	66920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15277	15277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	34005	34005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480694	480694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4979490	4370115	455601	153774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	901393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel