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BILAN SARL MAZALI 2016 Siren 408372746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	6840		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles	4218	4426	-208	-5939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109970		109970	109970
Constructions	338069	40750	297320	308693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6787	4794	1993	2669
Autres immobilisations corporelles	103712	89580	14132	34738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271056		271056	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	184
TOTAL (I)	868277	146390	721887	479755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1662837		1662837	4789006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81316		81316	10851
Autres créances	1542563	13000	1529563	411318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28217		28217	1223
Charges constatées d’avance	818		818	8577
TOTAL (II)	3315751	13000	3302751	5220976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4184027	159390	4024638	5700731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155732		155732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599761		610618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631696		-10856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431189		799493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307578		2932897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4568		165253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326715		346652	
Dettes fiscales et sociales	246578		80067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708011		202367	
Produits constatés d’avance (2)			1174000	
TOTAL (IV)	2593449		4901237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4024638		5700731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2318888		4600083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011024		2114488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6214500		6214500	1570000
Production vendue biens				
Production vendue services	277490		277490	248096
Chiffres d’affaires nets	6491990		6491990	1818096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1837	19331
Autres produits			127	32
Total des produits d’exploitation (I)			6499234	1837458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1471455	1037165
Variation de stock (marchandises)			3126170	-58885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772656	419388
Impôts, taxes et versements assimilés			99488	67585
Salaires et traitements			97859	82636
Charges sociales			32675	31943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16688	29230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	23665
Total des charges d’exploitation (II) 			5618199	1632728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			881035	204730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5946	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				25342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88375	202069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88375	202069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88375	-176728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786714	28002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16589		8078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33039		8078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		46937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13633		46937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19405		-38859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6532273		1870877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5900577		1881734	
BENEFICE OU PERTE	631696		-10856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1837		1210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	573		538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38499		
Total Immobilisations corporelles		575741		2797
Total Immobilisations financières		2184		294398
Total Général		616423		297195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	558538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25342	271240
Total Général			45342	868277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16997	1236	6967	11266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119671	15453		135124
AMORTISSEMENTS Total Général	136668	16688	6967	146390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13000			13000
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	602098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878906			
Charges constatées d’avance	818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624881	1624881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011024	1011024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296554	21993	95110	
Emprunts et dettes financières divers	4568	4568		
Fournisseurs et comptes rattachés	326715	326715		
Personnel et comptes rattachés	5844	5844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13329	13329		
Impôts sur les bénéfices	166334	166334		
T.V.A.	46143	46143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14928	14928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708011	708011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2593449	2318888	95110	179450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel