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BILAN SARL LE GITE DE FAVARD 2020 Siren 408302164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3086	3086		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8973	6170	2803	3684
Constructions	211201	155024	56176	63779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192800	133233	59567	69205
Autres immobilisations corporelles	47379	42896	4483	5720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	147		147	147
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2363		2363	2337
Prêts				
Autres immobilisations financières	7		7	7
TOTAL (I)	467460	341911	125549	145176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1112		1112	2890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1400
Marchandises	90027		90027	69476
Avances et acomptes versés sur commandes	5128		5128	4785
Clients et comptes rattachés	1732	792	939	5039
Autres créances	40645		40645	83752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13000		13000	9202
Charges constatées d’avance	2145		2145	5319
TOTAL (II)	153792	792	152999	181866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621253	342704	278549	327043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62367		32789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6310		29577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85447		79136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61538		78561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74573		98452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20834		35151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18199		25352	
Dettes fiscales et sociales	12293		10388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193102		247906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278549		327043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148017		187081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			230846	239846
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			230846	239846
				
Production stockée			-1400	-84237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23475	7430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5286
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			252931	168327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14401	-45470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73404	84927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102541	95479
Impôts, taxes et versements assimilés			2454	2770
Salaires et traitements			38329	45034
Charges sociales			15656	17863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26008	17721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			243996	218326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8935	-49999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2650	2909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2650	2909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2624	-2871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6311	-52870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			88842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			82449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252957		257207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246647		227630	
BENEFICE OU PERTE	6310		29577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	
Clients douteux ou litigieux	837	837		
Autres créances clients	896	896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7532	7532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8121	8121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30122	30122		
Charges constatées d’avance	2146	2146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49661	49653	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5663	5663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55876	10791	43816	1270
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	18200	18200		
Personnel et comptes rattachés	1688	1688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8933	8933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385	385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288	1288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24573	24573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26497	26497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193102	148017	43816	1270
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel