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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE BARBEGAL 2021 Siren 408300606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	9978	1367	2531
Fonds commercial	164644		164644	164644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				11356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399287	345141	54146	73241
Autres immobilisations corporelles	699553	499537	200016	219530
Immobilisations en cours	8999		8999	8999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	35318		35318	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	952
TOTAL (I)	1320135	854658	465477	481258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4347		4347	6755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105955		105955	90564
Autres créances	3249792		3249792	42256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1419423		1419423	2043058
Charges constatées d’avance	5811		5811	5905
TOTAL (II)	4785330		4785330	2188541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6105465	854658	5250807	2669800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	358255		358255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35825		35825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2034647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2588944		292561	
Subventions d’investissement	885		2439	
Provisions réglementées	192			
TOTAL (I)	949455		689082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			232675	
Provisions pour charges	21325		112905	
TOTAL (III)	21325		345581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456		17772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2254711		1105172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163131		225910	
Dettes fiscales et sociales	1830241		250238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1764	
Autres dettes	31485		34278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4280026		1635136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250807		2669800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4280026		1527280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1932802	1886020
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1932802	1886020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063202	800061
Autres produits			121	157
Total des produits d’exploitation (I)			2996127	2690739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238383	246790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2408	-1387
Autres achats et charges externes			373135	456647
Impôts, taxes et versements assimilés			145940	127990
Salaires et traitements			997338	945091
Charges sociales			377633	295121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102131	121429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4309
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81892	76223
Total des charges d’exploitation (II) 			2318863	2272216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677263	418523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7972	3419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7972	3419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7972	-3419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669291	415104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2188		55003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3189865		1554	
Reprises sur provisions et transferts de charges	324204			
Total des produits exceptionnels (VII)	3516259		56557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10401		33549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192		26380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10594		59929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3505664		-3371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	568337		10512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1017674		108658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6512386		2747296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3923442		2454734	
BENEFICE OU PERTE	2588944		292561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175991		
Total Immobilisations corporelles		2367209		50999
Total Immobilisations financières		952		36051
Total Général		2544152		87050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1310367	1107841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	36303
Total Général			1311067	1320135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8814	1164		9978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054080	100966	1310367	844679
AMORTISSEMENTS Total Général	2062894	102131	1310367	854658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192
Total Provisions réglementées		192		192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				21325
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	345581		324255	21325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	345581	192	324255	21518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		192	324204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105955	105955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20823	20823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3188311	3188311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40546	40546		
Charges constatées d’avance	5811	5811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3362544	3361559	985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103433	103433		
Fournisseurs et comptes rattachés	163131	163131		
Personnel et comptes rattachés	702177	702177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91647	91647		
Impôts sur les bénéfices	1017674	1017674		
T.V.A.	9446	9446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9295	9295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2151278	2151278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31485	31485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4280026	4280026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel