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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE BARBEGAL 2020 Siren 408300606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	8814	2531	3057
Fonds commercial	164644		164644	164644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1310367	1299010	11356	45521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392374	319132	73241	91967
Autres immobilisations corporelles	655467	435937	219530	265711
Immobilisations en cours	8999		8999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	952
TOTAL (I)	2544152	2062894	481258	571855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6755		6755	5368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90564		90564	65521
Autres créances	42256		42256	53934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2043058		2043058	1326398
Charges constatées d’avance	5905		5905	6751
TOTAL (II)	2188541		2188541	1457973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4732694	2062894	2669800	2029828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	358255		358255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35825		35825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292561		462331	
Subventions d’investissement	2439		3993	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689082		860406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232675		232675	
Provisions pour charges	112905		82216	
TOTAL (III)	345581		314892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17772		23615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105172		341790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225910		130775	
Dettes fiscales et sociales	250238		282612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1764		27061	
Autres dettes	34278		42315	
Produits constatés d’avance (2)			6360	
TOTAL (IV)	1635136		854530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669800		2029828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527280		733448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17324		5260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1886020	1795606
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1886020	1795606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800061	1078480
Autres produits			157	142
Total des produits d’exploitation (I)			2690739	2874251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246790	213684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1387	1464
Autres achats et charges externes			456647	325927
Impôts, taxes et versements assimilés			127990	100564
Salaires et traitements			945091	872978
Charges sociales			295121	287412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121429	116956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4309	5346
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76223	99127
Total des charges d’exploitation (II) 			2272216	2027658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418523	846593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3419	3593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3419	3593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3419	-3593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415104	843000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55003		12506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1554		1554	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21146	
Total des produits exceptionnels (VII)	56557		35207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33549		33873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26380		65149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59929		99022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3371		-63815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10512		98688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108658		218164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2747296		2909459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2454734		2447127	
BENEFICE OU PERTE	292561		462331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174997		993
Total Immobilisations corporelles		2330463		36746
Total Immobilisations financières		952		
Total Général		2506413		37739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2367209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952
Total Général				2544152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7295	1518		8814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927262	119910	-6907	2054080
AMORTISSEMENTS Total Général	1934557	121429	-6907	2062894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21376
Provisions pour impôts				91529
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232675
Total Provisions pour risques et charges	314892	30689		345581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7346		7346	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7346		7346	
TOTAL GENERAL	322239	30689	7346	345581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4309	7346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26380		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90564	90564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22892	22892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10383	10383		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8981	8981		
Charges constatées d’avance	5905	5905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139679	138727	952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17772	17772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107856		107856	
Fournisseurs et comptes rattachés	225910	225910		
Personnel et comptes rattachés	159626	159626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76255	76255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5037	5037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9319	9319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1764	1764		
Groupe et associés	997316	997316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34278	34278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635136	1527280	107856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel