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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE BARBEGAL 2019 Siren 408300606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10353	7295	3057	
Fonds commercial	164645		164645	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1310368	1264846	45522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383910	291942	91968	
Autres immobilisations corporelles	636186	370474	265711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	
TOTAL (I)	2506413	1934558	571855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5368		5368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72868	7347	65521	
Autres créances	53935		53935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326398		1326398	
Charges constatées d’avance	6751		6751	
TOTAL (II)	1465320	7347	1457973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3971733	1941904	2029829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	358255			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35826			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462332			
Subventions d’investissement	3994			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232676			
Provisions pour charges	82216			
TOTAL (III)	314892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	341791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130775			
Dettes fiscales et sociales	282612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27061			
Autres dettes	42316			
Produits constatés d’avance (2)	6360			
TOTAL (IV)	854530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1795606		1795606	
Chiffres d’affaires nets	1795606		1795606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078481	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			2874252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1464	
Autres achats et charges externes			325927	
Impôts, taxes et versements assimilés			100564	
Salaires et traitements			872978	
Charges sociales			287413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5346	
Autres charges			99127	
Total des charges d’exploitation (II) 			2027659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21146			
Total des produits exceptionnels (VII)	35207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98689			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2909459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447127			
BENEFICE OU PERTE	462332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73853			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172497		2500
Total Immobilisations corporelles		2205426		125037
Total Immobilisations financières		952		
Total Général		2378875		127537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2330463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952
Total Général				2506413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5667	1627		7295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1811933	115328		1927262
AMORTISSEMENTS Total Général	1817601	116956		1934557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17067
Provisions pour impôts				65149
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232675
Total Provisions pour risques et charges	593052	70495	348655	314892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53843	4197	50693	7346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53843	4197	50693	7346
TOTAL GENERAL	646895	74692	399349	322239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9543	378203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65149	21146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	
Clients douteux ou litigieux	25692	25692		
Autres créances clients	47175	47175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740	740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15897	15897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37297	37297		
Charges constatées d’avance	6751	6751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134505	133553	952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6029	6029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17585	17585		
Emprunts et dettes financières divers	121082		121082	
Fournisseurs et comptes rattachés	130775	130775		
Personnel et comptes rattachés	195455	195455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83466	83466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3666	3666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27061	27061		
Groupe et associés	220708	220708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42315	42315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6360	6360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854530	733448	121082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel