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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE BARBEGAL 2018 Siren 408300606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7853	5667	2185	
Fonds commercial	164645		164645	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1301682	1234784	66897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321501	267230	54271	
Autres immobilisations corporelles	582244	309920	272324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	
TOTAL (I)	2378876	1817601	561274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6832		6832	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132366	53843	78523	
Autres créances	66959		66959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1484130		1484130	
Charges constatées d’avance	5748		5748	
TOTAL (II)	1696035	53843	1642192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4074910	1871444	2203466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	358255			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35826			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377356			
Subventions d’investissement	5548			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581331			
Provisions pour charges	11721			
TOTAL (III)	593052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114545			
Dettes fiscales et sociales	321975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13223			
Autres dettes	71315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1735093		1735093	
Chiffres d’affaires nets	1735093		1735093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715496	
Autres produits			15013	
Total des produits d’exploitation (I)			2466409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2674	
Autres achats et charges externes			358784	
Impôts, taxes et versements assimilés			121999	
Salaires et traitements			843487	
Charges sociales			312950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			585213	
Autres charges			74620	
Total des charges d’exploitation (II) 			2633775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	753947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40638			
Total des produits exceptionnels (VII)	802139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114433			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3268562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2891206			
BENEFICE OU PERTE	377356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	681945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69781			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172497		
Total Immobilisations corporelles		2125378		80048
Total Immobilisations financières		852		100
Total Général		2298727		80148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2205426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952
Total Général				2378875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3964	1703	5667	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1716900	95033	1811933	
AMORTISSEMENTS Total Général	1720864	96737	1817601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				581331
Total Provisions pour risques et charges	16301	585213	8463	593052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46087	32843	25087	
Autres provisions pour dépréciation	40638		40638	
Total Provisions pour dépréciation	86725	32843	65725	53843
TOTAL GENERAL	103027	618056	74188	646895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618056	33550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40638	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952		952	
Clients douteux ou litigieux	68793	68793		
Autres créances clients	63571	63571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16677	16677		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24886	24886		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25395	25395		
Charges constatées d’avance	5748	5748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206024	205072	952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63587	46002	17585	
Emprunts et dettes financières divers	122468		122468	
Fournisseurs et comptes rattachés	114544	114544		
Personnel et comptes rattachés	213275	213275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107219	107219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97	97		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1382	1382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13223	13223		
Groupe et associés	125821	125821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71314	71314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833429	693375	140054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel