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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE BARBEGAL 2016 Siren 408300606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3188	2805	383	
Fonds commercial	164645		164645	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1301682	1179285	122397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283295	232889	50406	
Autres immobilisations corporelles	488767	210558	278209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	802		802	
TOTAL (I)	2242378	1625537	616841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4508		4508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196386	26624	169762	
Autres créances	97804	20320	77484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1409147		1409147	
Charges constatées d’avance	7253		7253	
TOTAL (II)	1715098	46944	1668154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957477	1672481	2284995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	358255			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35826			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293017			
Subventions d’investissement	6000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5256			
TOTAL (III)	5256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105949			
Dettes fiscales et sociales	237499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113			
Autres dettes	67547			
Produits constatés d’avance (2)	817147			
TOTAL (IV)	1586641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2284995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1478121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2149663		2149663	
Chiffres d’affaires nets	2149663		2149663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36962	
Autres produits			5502	
Total des produits d’exploitation (I)			2193831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-470	
Autres achats et charges externes			322864	
Impôts, taxes et versements assimilés			119443	
Salaires et traitements			808014	
Charges sociales			284854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1996	
Autres charges			965	
Total des charges d’exploitation (II) 			1776945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13685			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908170			
BENEFICE OU PERTE	293017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167833		
Total Immobilisations corporelles		2036765		36978
Total Immobilisations financières		586		215
Total Général		2205185		37193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2073743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802
Total Général				2242378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2571	234	2805	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1529342	93389	1622731	
AMORTISSEMENTS Total Général	1531913	93623	1625537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5256
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3259	1996		5256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32639	4308	10324	26623
Autres provisions pour dépréciation		20320		20320
Total Provisions pour dépréciation	32639	24628	10324	46943
TOTAL GENERAL	35899	26625	10324	52200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6305	10324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20320		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	802			
Clients douteux ou litigieux	44226			
Autres créances clients	152158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11425			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45234			
Charges constatées d’avance	7253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302244	301442	802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152408	43888	108519	
Emprunts et dettes financières divers	111823	111823		
Fournisseurs et comptes rattachés	105949	105949		
Personnel et comptes rattachés	131995	131995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101262	101262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1245	1245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2996	2996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113	113		
Groupe et associés	89888	89888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71159	71159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817147	817147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586641	1478121	108519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel