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BILAN OSTERMANN FRANCE 2021 Siren 408344620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1513	386	1128	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273246		273246	273246
Constructions	1386078	284217	1101862	1136163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274173	208916	65257	56367
Autres immobilisations corporelles	1434293	1108425	325867	382976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3372381	1604944	1767437	1848830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1601948	134006	1467942	1433051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2102223	33269	2068954	1680543
Autres créances	797456		797456	799126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4483267		4483267	2533974
Charges constatées d’avance	70631		70631	130808
TOTAL (II)	9055524	167275	8888249	6577502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12427905	1772219	10655686	8426332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6649296		5983169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2549617		1666126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9242913		7693296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153130			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658		1288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369016		344298	
Dettes fiscales et sociales	801390		380839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87579		6612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259643		733037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10655686		8426332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259643		733037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1658		1288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17798642	261977	18060620	13992703
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17798642	261977	18060620	13992703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48983	62243
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18109603	14054946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10165462	7885371
Variation de stock (marchandises)			-168897	156734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63504	58403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2519370	2079316
Impôts, taxes et versements assimilés			100488	103221
Salaires et traitements			1033219	865175
Charges sociales			445104	381838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167860	168831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142460	8230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153130	
Autres charges			11943	16185
Total des charges d’exploitation (II) 			14633642	11723303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3475961	2331643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15598	18457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15598	18457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31976	24525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31976	24525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16378	-6067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3459583	2325576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27332		913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27332		913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26639		-913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	936605		658536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18179172		14073404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15629554		12407277	
BENEFICE OU PERTE	2549617		1666126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35504		47195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		1513
Total Immobilisations corporelles		3344076		112286
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		3350229		113799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3075	4513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88571	3367791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			91646	3372381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6075	386	3075	3386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495324	167474	61240	1601559
AMORTISSEMENTS Total Général	1501399	167860	64315	1604944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39920	39920		
Autres créances clients	2062302	2062302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13263	13263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	780242	780242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1851	1851		
Charges constatées d’avance	70631	70631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970309	2970309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1658	1658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369016	369016		
Personnel et comptes rattachés	144867	144867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125958	125958		
Impôts sur les bénéfices	313349	313349		
T.V.A.	188279	188279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28936	28936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87579	87579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259643	1259643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel