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BILAN OSTERMANN FRANCE 2020 Siren 408344620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273246		273246	273246
Constructions	1386078	249915	1136163	1170465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234037	177670	56367	80039
Autres immobilisations corporelles	1450714	1067739	382976	476544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3350229	1501399	1848830	2000372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1433051		1433051	1589785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1718838	38295	1680543	1625018
Autres créances	799126		799126	1019999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2533974		2533974	1520424
Charges constatées d’avance	130808		130808	177792
TOTAL (II)	6615797	38295	6577502	5933019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9966026	1539694	8426332	7933391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5983169		5328083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1666126		1655087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7693296		7027169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1288		4177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4659		6048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344298		367681	
Dettes fiscales et sociales	380839		488016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953		40299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733037		906222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8426332		7933391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728377		900173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1288		4177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13789130	203573	13992703	14944274
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13789130	203573	13992703	14944274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62243	50630
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14054946	14994904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7885371	8732807
Variation de stock (marchandises)			156734	-213522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58403	65164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2079316	2132712
Impôts, taxes et versements assimilés			103221	108103
Salaires et traitements			865175	1066222
Charges sociales			381838	464655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168831	216890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8230	14860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16185	12921
Total des charges d’exploitation (II) 			11723303	12600812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2331643	2394092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18457	8980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18457	8980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24525	30962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24525	30962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6067	-21982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2325576	2372109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913		29898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	913		32294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913		11665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658536		728687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14073404		15047841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12407277		13392755	
BENEFICE OU PERTE	1666126		1655087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47195		38182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1563		2084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		
Total Immobilisations corporelles		3326968		18202
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		3333120		18202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094	3344076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			1094	3350229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6075			6075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326673	168831	180	1495324
AMORTISSEMENTS Total Général	1332748	168831	180	1501399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45952	45952		
Autres créances clients	1672886	1672886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13181	13181		
T. V. A.	16902	16902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	768524	768524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519	519		
Charges constatées d’avance	130808	130808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648772	2648772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1288	1288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344298	344298		
Personnel et comptes rattachés	84075	84075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125740	125740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163617	163617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7406	7406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1953	1953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728377	728377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel