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BILAN OSTERMANN FRANCE 2018 Siren 408344620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273246		273246	273246
Constructions	1384610	181326	1203285	1237537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193189	136544	56645	60602
Autres immobilisations corporelles	1366509	878221	488288	571683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				78
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3223707	1202165	2021541	2143146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1376263		1376263	1250382
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	2000
Clients et comptes rattachés	1573842	42702	1531140	1583408
Autres créances	1021729		1021729	47260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092487		1092487	1445559
Charges constatées d’avance	37492		37492	49134
TOTAL (II)	5109814	42702	5067112	4377743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8333520	1244867	7088653	6520889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4821743		3947968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1506339		1373775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6372083		5365743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2780		2247	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264436		468994	
Dettes fiscales et sociales	410813		631471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5399		24926	
Autres dettes	33145		10007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716571		1155146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7088653		6520889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716571		1155146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13574167	247452	13821620	12358777
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13574167	247452	13821620	12358777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102350	37679
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13923970	12396457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7972705	7324050
Variation de stock (marchandises)			-125882	-462859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52130	41430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2015542	1831746
Impôts, taxes et versements assimilés			97764	88024
Salaires et traitements			940226	845797
Charges sociales			439384	433183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213481	202461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24977	17525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63219	1058
Total des charges d’exploitation (II) 			11693547	10322415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2230423	2074042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			976	4868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976	4868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25838	21678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25838	21678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24863	-16810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2205560	2057232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4126		482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15126		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3157		775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11969		-252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	711190		683205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13940072		12401848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12433733		11028073	
BENEFICE OU PERTE	1506339		1373775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34066		32899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	681			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		
Total Immobilisations corporelles		3183729		93159
Total Immobilisations financières		78		78
Total Général		3189882		93236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59334	3217554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78	-1	78
Total Général		78	59333	3223707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6075			6075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040661	213481	58052	1196090
AMORTISSEMENTS Total Général	1046736	213481	58052	1202165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51225		51225	
Autres créances clients	1522616	1522616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18997	18997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000727	1000727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006	2006		
Charges constatées d’avance	37492	37492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2633063	2581838	51225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2780	2780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264436	264436		
Personnel et comptes rattachés	144295	144295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111175	111175		
Impôts sur les bénéfices	4393	4393		
T.V.A.	126094	126094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24855	24855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5399	5399		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33145	33145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716571	716571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel