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BILAN OSTERMANN FRANCE 2017 Siren 408344620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		2520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273246		273246	273246
Constructions	1384610	147073	1237537	666639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175150	114548	60602	25728
Autres immobilisations corporelles	1350722	779040	571683	400128
Immobilisations en cours				589543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78		78	78
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3189882	1046736	2143146	1957882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250382		1250382	787523
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	12888
Clients et comptes rattachés	1669417	86009	1583408	1244675
Autres créances	47260		47260	603454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1445559		1445559	2107718
Charges constatées d’avance	49134		49134	41354
TOTAL (II)	4463752	86009	4377743	4797612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7653634	1132745	6520889	6755494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3947968		4550188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373775		897780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5365743		5491968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2247		1936	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468994		379721	
Dettes fiscales et sociales	631471		335057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24926		527085	
Autres dettes	10007		19727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155146		1263526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6520889		6755494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155146		1263526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12205427	153350	12358777	10518708
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12205427	153350	12358777	10518708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37679	28352
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12396457	10547059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7324050	6130736
Variation de stock (marchandises)			-462859	-25931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41430	35030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1831746	1608063
Impôts, taxes et versements assimilés			88024	78994
Salaires et traitements			845797	798063
Charges sociales			433183	406915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202461	142504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17525	9165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	2829
Total des charges d’exploitation (II) 			10322415	9186368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2074042	1360691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4868	6094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4868	6094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21678	19410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21678	19410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16810	-13317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2057232	1347374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	523		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775		13796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252		-3796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	683205		445798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12401848		10563153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11028073		9665372	
BENEFICE OU PERTE	1373775		897780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32899		23586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		
Total Immobilisations corporelles		2798154		977267
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		2804306		977267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		589543	2149	3183729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général		589543	2149	3189882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3555	2520		6075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842870	199940	2149	1040661
AMORTISSEMENTS Total Général	846424	202460	2149	1046736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73264	17525	4780	86009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73264	17525	4780	86009
TOTAL GENERAL	73264	17525	4780	86009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17525	4780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103131			
Autres créances clients	1566286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740			
Charges constatées d’avance	49134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765811	1662680	103131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2247	2247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468994	468994		
Personnel et comptes rattachés	136477	136477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119448	119448		
Impôts sur les bénéfices	213468	213468		
T.V.A.	131024	131024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31054	31054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24926	24926		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10007	10007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137645	1137645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19