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BILAN OSTERMANN FRANCE 2016 Siren 408344620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	555	2520	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273246		273246	273246
Constructions	780727	114088	666639	682334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123781	98053	25728	33592
Autres immobilisations corporelles	1030856	630728	400128	441194
Immobilisations en cours	589543		589543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78		78	78
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2804306	846424	1957882	1430443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	787523		787523	761591
Avances et acomptes versés sur commandes	12888		12888	
Clients et comptes rattachés	1317939	73264	1244675	1170727
Autres créances	603454		603454	47880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2107718		2107718	1920364
Charges constatées d’avance	41354		41354	59309
TOTAL (II)	4870876	73264	4797612	3959871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7675182	919688	6755494	5390314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4550188		3712686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	897780		837501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5491968		4594188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936		1554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379721		398094	
Dettes fiscales et sociales	335057		351012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	527085			
Autres dettes	19727		45466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263526		796127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6755494		5390314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263526		796127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10381753	136955	10518708	9760115
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10381753	136955	10518708	9760115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28352	26489
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10547059	9786604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6130736	5709858
Variation de stock (marchandises)			-25931	-109503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35030	43340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1608063	1604965
Impôts, taxes et versements assimilés			78994	66281
Salaires et traitements			798063	689133
Charges sociales			406915	353358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142504	132055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9165	31157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2829	31
Total des charges d’exploitation (II) 			9186368	8520673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1360691	1265931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6094	4081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6094	4081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19410	19790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19410	19790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13317	-15709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1347374	1250222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13796		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3796		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445798		412434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10563153		9791518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9665372		8954017	
BENEFICE OU PERTE	897780		837501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23586		25661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		3075
Total Immobilisations corporelles		2153425		680664
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		2156503		683739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35935	2798154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			35935	2804306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	555		3555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723059	141949	22138	842870
AMORTISSEMENTS Total Général	726059	142503	22138	846424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68864	9165	4765	73264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68864	9165	4765	73264
TOTAL GENERAL	68864	9165	4765	73264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86185			
Autres créances clients	1231754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784			
Charges constatées d’avance	41354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962747	1876562	86185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1936	1936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379721	379721		
Personnel et comptes rattachés	107750	107750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104155	104155		
Impôts sur les bénéfices	11007	11007		
T.V.A.	92666	92666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19479	19479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	527085	527085		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19727	19727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263526	1263526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel