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BILAN LE SOCRATE 2016 Siren 408365732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14333	14333		
Fonds commercial	374229		374229	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60525	50384	10141	
Autres immobilisations corporelles	544813	401436	143376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204		204	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31801		31801	
TOTAL (I)	1025907	466154	559752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2087		2087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6482		6482	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16096		16096	
Autres créances	35191		35191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6908		6908	
Charges constatées d’avance	3784		3784	
TOTAL (II)	70550		70550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096457	466154	630302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78463			
Report à nouveau	82925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38154			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38154			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83787			
Dettes fiscales et sociales	242876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722560		722560	
Production vendue biens				
Production vendue services	287238		287238	
Chiffres d’affaires nets	1009798		1009798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13671	
Autres produits			5568	
Total des produits d’exploitation (I)			1029038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221919	
Variation de stock (marchandises)			-820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131	
Autres achats et charges externes			295000	
Impôts, taxes et versements assimilés			18975	
Salaires et traitements			346422	
Charges sociales			63432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6193	
Total des charges d’exploitation (II) 			997348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063425			
BENEFICE OU PERTE	-31887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5756			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388563		
Total Immobilisations corporelles		592163		13175
Total Immobilisations financières		31801		204
Total Général		1012527		13379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32005
Total Général				1025907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14333			14333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405805	46015		451821
AMORTISSEMENTS Total Général	420138	46015		466154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500	38154	2500	38154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2500	38154	2500	38154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38154	2500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23239			
T. V. A.	7833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3907			
Charges constatées d’avance	3784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86872	55071	31801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28838	28838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62527	21411	41116	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	83787	83787		
Personnel et comptes rattachés	36259	36259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117091	117091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35878	35878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53647	53647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1428	1428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14976	14976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434596	393480	41116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55			
Location, charges locatives et de copropriété	103980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295000			
Taxe professionnelle	4945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18975			
Montant de la TVA. collectée	103345			
Total TVA. déductible sur biens et services	39936			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11