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BILAN KEOLIS PAYS DES VOLCANS 2021 Siren 408366177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11984	11984		
Fonds commercial	400470	235709	164762	204046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189237	79641	109596	111815
Constructions	388208	289469	98739	112433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233083	180009	53074	64892
Autres immobilisations corporelles	1344778	1006928	337850	375557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713		1713	1713
TOTAL (I)	2569617	1803739	765878	870600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42995		42995	48143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583995	990	583005	1963995
Autres créances	832729		832729	872424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2086
Charges constatées d’avance				2725
TOTAL (II)	1459719	990	1458729	2889373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4029335	1804729	2224607	3759974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	904066		904066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41965		41965	
Réserves statutaires ou contractuelles	223		223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513264		513264	
Report à nouveau	-94149		-138530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167095		44381	
Subventions d’investissement	55943		67538	
Provisions réglementées	6768		7118	
TOTAL (I)	1260986		1440025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13384		1663	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33552		1278924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513364		550727	
Dettes fiscales et sociales	385718		462353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603		1282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946621		2294949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224607		3759974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2765		2765	
Production vendue biens	4		4	212
Production vendue services	4275202		4275202	4099994
Chiffres d’affaires nets	4277970		4277970	4100206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233083	73410
Autres produits			11478	76412
Total des produits d’exploitation (I)			4522531	4250028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366071	315340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5147	-13026
Autres achats et charges externes			2084618	2145781
Impôts, taxes et versements assimilés			68414	93560
Salaires et traitements			1520865	1481059
Charges sociales			379067	177508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177138	251489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55200	25000
Autres charges			43774	20931
Total des charges d’exploitation (II) 			4701283	4497642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178752	-247615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	5547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178754	-242067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		2014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11595		280906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350		3646	
Total des produits exceptionnels (VII)	11985		286566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11659		286449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534517		4542264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4701612		4497883	
BENEFICE OU PERTE	-167095		44381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412454		
Total Immobilisations corporelles		5121266		72415
Total Immobilisations financières		1858		
Total Général		5535578		72415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4723063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1858
Total Général				5137375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208408	39285		247693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1689709	137853	271516	1556046
AMORTISSEMENTS Total Général	1898117	177138	271516	1803739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1516
Total Provisions réglementées	25000	55200	63200	17000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	55200	63200	17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713	1713		
Clients douteux ou litigieux	583995	583995		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1669	1669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167569	167569		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510156	510156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153334	80410	72924	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418436	1345513	72924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13384	13384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513364	428688	84676	
Personnel et comptes rattachés	98943	98943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191046	191046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56175	56175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39554	39554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34154	34154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946621	861945	84676	1963995
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel