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BILAN KEOLIS PAYS DES VOLCANS 2020 Siren 408366177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11984	11984		
Fonds commercial	400470	196424	204046	243331
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189237	77422	111815	92525
Constructions	388208	275775	112433	120938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233083	168190	64892	34752
Autres immobilisations corporelles	1543879	1168322	375557	520339
Immobilisations en cours				24615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713		1713	1713
TOTAL (I)	2768717	1898117	870600	1038357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48143		48143	35117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1968349	4354	1963995	1510995
Autres créances	872424		872424	622756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2086		2086	1876
Charges constatées d’avance	2725		2725	
TOTAL (II)	2893728	4354	2889373	2170745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5662445	1902471	3759974	3209101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	904066		904066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41965		41965	
Réserves statutaires ou contractuelles	223		223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513264		513264	
Report à nouveau	-138530		13080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44381		-151611	
Subventions d’investissement	67538			
Provisions réglementées	7118		10752	
TOTAL (I)	1440025		1331740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663		4884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1278924		892494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550727		560124	
Dettes fiscales et sociales	462353		334458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25101	
Autres dettes	1282		24142	
Produits constatés d’avance (2)			36158	
TOTAL (IV)	2294949		1877362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3759974		3209101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			212	
Production vendue services			4099994	4812060
Chiffres d’affaires nets			4100206	4812060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73410	160096
Autres produits			76412	38364
Total des produits d’exploitation (I)			4250028	5010520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315340	388686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13026	7256
Autres achats et charges externes			2145781	2403757
Impôts, taxes et versements assimilés			93560	88880
Salaires et traitements			1481059	1539834
Charges sociales			177508	384440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251489	284604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			20931	105192
Total des charges d’exploitation (II) 			4497642	5202649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247615	-192129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5547	-810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242067	-192939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2014		2082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280906			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3646		39863	
Total des produits exceptionnels (VII)	286566		41945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13		481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286449		41329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4542264		5052465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4497883		5204075	
BENEFICE OU PERTE	44381		-151611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412454		
Total Immobilisations corporelles		2645175		89058
Total Immobilisations financières		1858		
Total Général		3059487		89058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			379827	2354406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1858
Total Général			379827	2768718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169123	39285		208408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852006	212204	374502	1689709
AMORTISSEMENTS Total Général	2021129	251489	374502	1898117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4354			4354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4354			4354
TOTAL GENERAL	4354	25000		29354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713		1713	
Clients douteux ou litigieux	4825	4825		
Autres créances clients	1963523	1963523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54644	54644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10299	10299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	108062	108062		
Divers				
Groupe et associés	462417	462417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237002	199503	37499	
Charges constatées d’avance	2725	2725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2845211	2805999	39212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1663	1663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550727	492091	58636	
Personnel et comptes rattachés	99640	99640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187064	187064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147220	147220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28429	28429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280206	1280206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294949	2236313	58636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65