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BILAN KEOLIS PAYS DES VOLCANS 2019 Siren 408366177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11984	11984		
Fonds commercial	400470	157139	243331	282616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167049	74524	92525	94952
Constructions	380812	259874	120938	137640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190998	156247	34752	44944
Autres immobilisations corporelles	1881701	1361362	520339	641377
Immobilisations en cours	24615		24615	102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713		1713	913
TOTAL (I)	3059486	2021130	1038357	1202689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35117		35117	42372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				137440
Clients et comptes rattachés	1515349	4354	1510995	1768023
Autres créances	622756		622756	792888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1876		1876	1961
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2175099	4354	2170745	2742685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5234585	2025484	3209101	3945373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	904066		904066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41965		41965	
Réserves statutaires ou contractuelles	223		223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513264		513264	
Report à nouveau	13080		128424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151611		-115344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10752		50133	
TOTAL (I)	1331740		1522731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4884		8387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	892494		899725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560124		573223	
Dettes fiscales et sociales	334458		415980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25101		116253	
Autres dettes	24142		372917	
Produits constatés d’avance (2)	36158		36158	
TOTAL (IV)	1877362		2422642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209101		3945373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				32
Production vendue biens				
Production vendue services			4812060	4913085
Chiffres d’affaires nets			4812060	4913117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160096	200993
Autres produits			38364	216147
Total des produits d’exploitation (I)			5010520	5330257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388686	496123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7256	8376
Autres achats et charges externes			2403757	2413700
Impôts, taxes et versements assimilés			88880	128406
Salaires et traitements			1539834	1583187
Charges sociales			384440	510973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284604	289608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105192	111734
Total des charges d’exploitation (II) 			5202649	5546932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192129	-216676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810	-89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810	-89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192939	-216587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39863		20238	
Total des produits exceptionnels (VII)	41945		20238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481		1085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616		1752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41329		18486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-82757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5052465		5350494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5204075		5465838	
BENEFICE OU PERTE	-151611		-115344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412454		
Total Immobilisations corporelles		2672767		154352
Total Immobilisations financières				
Total Général		3085221		154352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181944	2645175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			181944	3057629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129839	39284		169123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753751	245319	147064	1852006
AMORTISSEMENTS Total Général	1883590	284603	147064	2021129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4825		471	4354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4825		471	4354
TOTAL GENERAL	4825		471	4354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1713		1713	
Clients douteux ou litigieux	4825	4825		
Autres créances clients	1510524	1510524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1485	1485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	316	316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	158865	158865		
Divers				
Groupe et associés	315642	315642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146447	94427	52020	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2139818	2086084	53733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4884	4884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560124	505204	54920	
Personnel et comptes rattachés	101265	101265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207979	207979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23377	23377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1836	1836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25101	25101		
Groupe et associés	22975	22975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36158	36158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	984867	929947	54920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	101