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BILAN KEOLIS PAYS DES VOLCANS 2018 Siren 408366177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11984	11984		
Fonds commercial	400470	117854	282616	321901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167049	72097	94952	97379
Constructions	380812	243171	137640	155356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190998	146055	44944	53772
Autres immobilisations corporelles	1933806	1292429	641377	406547
Immobilisations en cours	102		102	18184
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	913		913	913
TOTAL (I)	3086279	1883590	1202689	1054196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42372		42372	50748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137440		137440	21680
Clients et comptes rattachés	1772848	4825	1768023	1567744
Autres créances	792888		792888	954139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1961		1961	6219
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2747510	4825	2742685	2600530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5833789	1888416	3945373	3654727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	904066		904066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41965		32645	
Réserves statutaires ou contractuelles	223		223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513264		393713	
Report à nouveau	128424		70881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115344		186415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50133		69285	
TOTAL (I)	1522731		1657228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8387			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	899725		818316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573223		485468	
Dettes fiscales et sociales	415980		567005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116253		89479	
Autres dettes	372917		1073	
Produits constatés d’avance (2)	36158		36158	
TOTAL (IV)	2422642		1997499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3945373		3654727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82	65
Production vendue biens				1857
Production vendue services			4913085	5331570
Chiffres d’affaires nets			4913117	5333492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200993	199061
Autres produits			216147	63665
Total des produits d’exploitation (I)			5330257	5596218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496123	579671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8376	9051
Autres achats et charges externes			2413700	2002242
Impôts, taxes et versements assimilés			128406	28061
Salaires et traitements			1563187	1836649
Charges sociales			510973	588878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111734	50086
Total des charges d’exploitation (II) 			5546932	6413551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216676	182667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-89	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-89	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	5864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216587	188531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20238		23545	
Total des produits exceptionnels (VII)	20238		25045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667		-230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1085		1865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1752		140225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18486		-115180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82757		-110592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350494		5627166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5465838		5440751	
BENEFICE OU PERTE	-115344		186416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412454		
Total Immobilisations corporelles		2649057		511430
Total Immobilisations financières		18184		102
Total Général		3079695		511532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-18184	508005	2672665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18184		102
Total Général			506005	3085323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90554	39285		129839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936003	250324	432575	1753751
AMORTISSEMENTS Total Général	2026557	289608	432575	1883590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	913		913	
Clients douteux ou litigieux	5345	5345		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2053	2053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290183	290183		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413067	413067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87584	34648	53036	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2566649	2512700	53949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8387	8387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573223	528343	44879	
Personnel et comptes rattachés	140774	140774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271652	271652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3043	3043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513	513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116253	116253		
Groupe et associés	372869	372869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36158	36158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522919	1478038	44879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel