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BILAN KEOLIS PAYS DES VOLCANS 2017 Siren 408366177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11984	11984		1488
Fonds commercial	400470	78570	321901	361185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167049	69670	97379	110822
Constructions	380812	225455	155356	289405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189474	135703	53772	78863
Autres immobilisations corporelles	1911722	1505175	406547	418749
Immobilisations en cours	18184		18184	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	913		913	913
TOTAL (I)	3080753	2026556	1054196	1261571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50748		50748	59799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21680		21680	30285
Clients et comptes rattachés	1567744		1567744	1010373
Autres créances	954139		954139	763114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6219		6219	4437
Charges constatées d’avance				3665
TOTAL (II)	2600530		2600530	1871673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681283	2026556	3654727	3133244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	904066		904066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32645		17823	
Réserves statutaires ou contractuelles	223		223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393713			
Report à nouveau	70881		182984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186415		296432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69285		90965	
TOTAL (I)	1657228		1492493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	818316		599883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485468		455022	
Dettes fiscales et sociales	567005		521820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89479		19201	
Autres dettes	1073		6328	
Produits constatés d’avance (2)	36158			
TOTAL (IV)	1997499		1605751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654727		3133244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65	95
Production vendue biens			1857	
Production vendue services			5331570	5386783
Chiffres d’affaires nets			5333492	5386878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199061	184729
Autres produits			63665	139221
Total des produits d’exploitation (I)			5596218	5710828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579671	580021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9051	27000
Autres achats et charges externes			2002242	1804011
Impôts, taxes et versements assimilés			28061	139349
Salaires et traitements			1836649	1769236
Charges sociales			589879	574971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317792	300522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50086	175004
Total des charges d’exploitation (II) 			5413551	5405115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182667	305713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5864	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188531	305682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25045		24015	
Total des produits exceptionnels (VII)	25045		24015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-230		-145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1865		369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140225		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115180		23792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2472		39872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110592		-6830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5627166		5734843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5440751		5438411	
BENEFICE OU PERTE	186415		296432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412454		
Total Immobilisations corporelles		2990244		251226
Total Immobilisations financières				
Total Général		3402698		251226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574229	2667241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			574229	3079695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49781	40773		90554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2092405	277018	433422	1936003
AMORTISSEMENTS Total Général	2142186	317791	433422	2026557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	35000	35000	1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	913			
Clients douteux ou litigieux	1567744			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17701			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	737408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55985			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2522796	2486303	36493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105