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BILAN HOTELIERE SAINT JACQUES 2020 Siren 408310498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2294	2294		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1086	1086		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9648	796	8852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73005	52100	20904	30803
Autres immobilisations corporelles	481155	154162	326992	214351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5176		5176	36800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6189728		6189728	6189728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	6762157	210440	6551716	6471744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494		494	5963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	51000
Clients et comptes rattachés	18000		18000	58699
Autres créances	693017		693017	524805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100650		100650	33661
Charges constatées d’avance	1389		1389	2244
TOTAL (II)	814552		814552	676373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7576709	210440	7366269	7148117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96080		96080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281220		281220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9608		9608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3970779		3723066	
Report à nouveau	94		94	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184176		247713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52000		52000	
TOTAL (I)	4225605		4409782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			164522	
TOTAL (III)			164522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1719192		1596936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133528		634539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8452		121952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48123		65839	
Dettes fiscales et sociales	160339		133325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71028		21219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3140664		2573813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7366269		7148117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531881		1251530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494367		494367	2007535
Chiffres d’affaires nets	494367		494367	2007535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165822	
Autres produits			82	151
Total des produits d’exploitation (I)			714481	2007687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12016	54550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5468	650
Autres achats et charges externes			481470	574963
Impôts, taxes et versements assimilés			30733	78159
Salaires et traitements			216019	567675
Charges sociales			80154	198639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59736	37970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170535	174509
Total des charges d’exploitation (II) 			1056135	1687119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341654	320567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4797	5866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54797	55866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30356	57591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30356	57591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24441	-1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317212	318842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		4981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133171		76111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769279		2069443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953456		1821730	
BENEFICE OU PERTE	-184176		247713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2294		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3091		
Total Immobilisations corporelles		452959		171331
Total Immobilisations financières		6189789		
Total Général		6648134		171331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2294
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2004	1086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55304	568986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6189789
Total Général			57308	6762157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2294			2294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3091		2004	1086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171004	59736	23681	207059
AMORTISSEMENTS Total Général	176389	59736	25685	210440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52000
Total Provisions réglementées	52000			52000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52000			52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000	18000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693017	693017		
Charges constatées d’avance	1389	1389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712468	712407	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719020	118690	1030822	569508
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48123	48123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160339	160339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620293	620293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584263	584263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132211	1531881	1030822	569508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel