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BILAN HOTELIERE SAINT JACQUES 2019 Siren 408310498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2294	2294		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2341	2341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90637	59834	30803	24451
Autres immobilisations corporelles	325521	111170	214351	70654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36800		36800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6189728		6189728	6189728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	6648134	176389	6471744	6284895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5963		5963	6613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51000		51000	
Clients et comptes rattachés	58699		58699	55502
Autres créances	524805		524805	573836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33661		33661	84194
Charges constatées d’avance	2244		2244	2233
TOTAL (II)	676373		676373	722380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7324507	176389	7148117	7007275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96080		96080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281220		281220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9608		9608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3723066		3435400	
Report à nouveau	94		94	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247713		287666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52000		52000	
TOTAL (I)	4409782		4162068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164522		164522	
TOTAL (III)	164522		164522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596936		1609123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634539		787978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121952		68843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65839		50007	
Dettes fiscales et sociales	133325		147944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21219		16787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2573813		2680684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7148117		7007275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	634539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2007535		2007535	1980593
Chiffres d’affaires nets	2007535		2007535	1980593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			151	295
Total des produits d’exploitation (I)			2007687	1980889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54550	39878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			650	-2326
Autres achats et charges externes			574963	529215
Impôts, taxes et versements assimilés			78159	72515
Salaires et traitements			567675	528091
Charges sociales			198639	184345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37970	14915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174509	170667
Total des charges d’exploitation (II) 			1687119	1537303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320567	443585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5866	7822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55866	7822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57591	63589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57591	63589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1725	-55767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318842	387818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5890		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5890		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	908		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4981		59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76111		100212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069443		1988970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821730		1701304	
BENEFICE OU PERTE	247713		287666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2294		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3091		
Total Immobilisations corporelles		247729		224819
Total Immobilisations financières		6189789		
Total Général		6442904		224819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2294
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19588	452959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6189789
Total Général			19588	6648134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2294			2294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3091			3091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152622	37970	19588	171004
AMORTISSEMENTS Total Général	158008	37970	19588	176389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52000
Total Provisions réglementées	52000			52000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52000			52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58699	58699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524805	524805		
Charges constatées d’avance	2244	2244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585809	585748	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1596936	396605	855083	345246
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65839	65839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133325	133325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655758	655758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451860	1251530	855083	345246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel