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BILAN HOTELIERE SAINT JACQUES 2018 Siren 408310498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2294	2294		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2341	2341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84549	60097	24451	20725
Autres immobilisations corporelles	163179	92525	70654	58034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6189728		6189728	6189728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	6442904	158008	6284895	6268548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6613		6613	4286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55502		55502	49452
Autres créances	573836		573836	651233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84194		84194	24067
Charges constatées d’avance	2233		2233	7948
TOTAL (II)	722380		722380	736988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7165284	158008	7007275	7005537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96080		96080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281220		281220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9608		9608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3435400		3133400	
Report à nouveau	94		80	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287666		302013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52000		52000	
TOTAL (I)	4162068		3874402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164522		164522	
TOTAL (III)	164522		164522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1609123		1844287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787978		880113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68843		58859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50007		36802	
Dettes fiscales et sociales	147944		122811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16787		23738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2680684		2966612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007275		7005537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225067		1362401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833		13344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1980593		1980593	1683312
Chiffres d’affaires nets	1980593		1980593	1683312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			295	1119
Total des produits d’exploitation (I)			1980889	1684431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39878	37408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2326	-593
Autres achats et charges externes			529215	520172
Impôts, taxes et versements assimilés			72515	36616
Salaires et traitements			528091	505752
Charges sociales			184345	189062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14915	10506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170667	170595
Total des charges d’exploitation (II) 			1537303	1469522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443585	214908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7822	8203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7822	208203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63589	75456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63589	75456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55767	132747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387818	347656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		4905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259		4905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		11261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		11261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59		-6355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100212		39287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1988970		1897541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701304		1595527	
BENEFICE OU PERTE	287666		302013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2294		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5591		
Total Immobilisations corporelles		253021		31262
Total Immobilisations financières		6189789		
Total Général		6450696		31262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2294
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	3091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36554	247729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6189789
Total Général			39054	6442904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2294			2294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5591		2500	3091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174262	14915	36554	152622
AMORTISSEMENTS Total Général	182147	14915	39054	158008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52000
Total Provisions réglementées	52000			52000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55502	55502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573836	573836		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2233	2233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631633	631572	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1608290	221517	1165935	220838
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50007	50007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147944	147944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804765	804765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611841	1225067	1165935	220838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel