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BILAN HINTERLAND 2021 Siren 408369221
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 202236 69816 132421 123519
Fonds commercial 553028 553028 553028
Autres immobilisations incorporelles 3560 3560 10993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 987454 743322 244132 217523
Installations techniques, matériel et outillage industriels 389772 174196 215576 264935
Autres immobilisations corporelles 280790 143370 137420 334095
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 14 14 14
Prêts
Autres immobilisations financières 81387 81387 69870
TOTAL (I) 2508240 1130705 1377535 1583977
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 179650 179650 104372
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3292161 110444 3181716 1819123
Autres créances 2079719 2079719 2673863
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 72949 72949 513490
Charges constatées d’avance 71342 71342 57088
TOTAL (II) 5695820 110444 5585376 5167936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8204060 1241149 6962911 6751912
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1550000 1550000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60535 53750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 525161 396251
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -984533 135695
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1151162 2135695
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 36964 129910
Provisions pour charges 121300
TOTAL (III) 158264 129910
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27712 39298
Emprunts et dettes financières divers (4) 662345 162519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32996 -4951
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2344002 2431278
Dettes fiscales et sociales 2532929 1856321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53503 1842
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5653486 4486307
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6962911 6751912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 662345
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 16857280 21636632 38493912 31595085
Chiffres d’affaires nets 16857280 21636632 38493912 31595085
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 214091 333702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77843 110558
Autres produits 187296 317249
Total des produits d’exploitation (I) 38973142 32356594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6945256 4371134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -75279 -19672
Autres achats et charges externes 21563691 18373409
Impôts, taxes et versements assimilés 511752 490758
Salaires et traitements 8478038 6518170
Charges sociales 2125179 1627387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 330661 268346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39724 33453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 241965 438200
Total des charges d’exploitation (II) 40160988 32101186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1187846 255408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 276 96412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 276 96412
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30236 38154
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30236 38154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29961 58258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1217806 313665
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 426345 1653824
Reprises sur provisions et transferts de charges 119850 48282
Total des produits exceptionnels (VII) 546195 1702105
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3941 800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 160777 1731263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 148204 129910
Total des charges exceptionnelles (VIII) 312922 1861973
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 233273 -159868
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 18103
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39519613 34155110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40504146 34019415
BENEFICE OU PERTE -984533 135695
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 722976 70109
Total Immobilisations corporelles 2109793 179287
Total Immobilisations financières 79884 18585
Total Général 2912653 267981
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34262 758824
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 631064 1658015
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7068 91401
Total Général 672394 2508240
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35436 38796 4417 69816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1293240 297348 529699 1060889
AMORTISSEMENTS Total Général 1328676 336144 534116 1130705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 36964
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 121300
Total Provisions pour risques et charges 129910 278114 249760 158264
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 76779 39724 6058 110444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 76779 39724 6058 110444
TOTAL GENERAL 206689 317837 255818 268708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 81387 81387
Clients douteux ou litigieux 177276 177276
Autres créances clients 3114885 3114885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31520 31520
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 49274 49274
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 302643 302643
Autres impôts, taxes versements assimilés 550422 550422
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1145859 1145859
Charges constatées d’avance 71342 71342
TOTAL ETAT DES CREANCES 5524608 5265945 258663
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27712 27712
Emprunts et dettes financières divers 5100 5100
Fournisseurs et comptes rattachés 2344002 2344002
Personnel et comptes rattachés 1470460 1470460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 701789 701789
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 188868 188868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 171813 171813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 657245 657245
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53503 53503
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5620490 5615390 5100
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel