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BILAN GROUPE SERVEUR 2021 Siren 408369270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2543905	2508820	35084	
Fonds commercial	1090000	1090000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278857	117414	161442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50315289	2036140	48279148	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12092		12092	
TOTAL (I)	54240144	5752375	48487768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182573	990	181582	
Autres créances	5228041	1159975	4068066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4441		4441	
Charges constatées d’avance	13527		13527	
TOTAL (II)	5428584	1160965	4267618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59668729	6913341	52755387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61741050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21300101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40628667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11486202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64892			
Dettes fiscales et sociales	137687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)	4544			
TOTAL (IV)	12126719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52755387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12126719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407241		1407241	
Chiffres d’affaires nets	1407241		1407241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14904	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1422147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250734	
Impôts, taxes et versements assimilés			6877	
Salaires et traitements			463357	
Charges sociales			198047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17272	
Total des charges d’exploitation (II) 			941382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57451	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50921	
Intérêts et charges assimilées			346869	
Différences négatives de change			248	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387414			
BENEFICE OU PERTE	93280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3634000		
Total Immobilisations corporelles		279000		
Total Immobilisations financières		50326000		
Total Général		54239000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3634000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50326000
Total Général				54239000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2509000			2509000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112000	5000		117000
AMORTISSEMENTS Total Général	2621000	5000		2626000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1090000			1090000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2036000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				1000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1114000	46000		1160000
Total Provisions pour dépréciation	4236000	51000		4287000
TOTAL GENERAL	4236000	51000		4287000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000	12000	
Clients douteux ou litigieux	1000	1000		
Autres créances clients	181000	181000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10000	10000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5213000	5213000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	14000	14000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5435000	5425000	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433000	433000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65000	65000		
Personnel et comptes rattachés	34000	34000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44000	44000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51000	51000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11486000	11486000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12127000	12127000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel