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BILAN GROUPE SERVEUR 2019 Siren 408369270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2543905	2508820	35084	
Fonds commercial	1090000	1090000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272521	109415	163106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51850127	3626154	48223972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11420		11420	
TOTAL (I)	55767974	7334390	48433584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185857	990	184866	
Autres créances	4328541	1070701	3257840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2268		2268	
Charges constatées d’avance	15697		15697	
TOTAL (II)	4532365	1071691	3460673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60300340	8406082	51894257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	63000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20214405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2228086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40651946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10425834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63381			
Dettes fiscales et sociales	104538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211555			
Produits constatés d’avance (2)	3814			
TOTAL (IV)	11242310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51894257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11242310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252305		1252305	
Chiffres d’affaires nets	1252305		1252305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8367	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1260715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329984	
Impôts, taxes et versements assimilés			4869	
Salaires et traitements			389838	
Charges sociales			158432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14620	
Total des charges d’exploitation (II) 			900498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155481	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1642731	
Intérêts et charges assimilées			293792	
Différences négatives de change			170	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1936693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1781212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1420995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-807091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650666			
BENEFICE OU PERTE	-2228086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14593			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3634000		
Total Immobilisations corporelles		269000		10000
Total Immobilisations financières		51861000		
Total Général		55764000		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3634000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51861000
Total Général				55768000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2509000			2509000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106000	3000		109000
AMORTISSEMENTS Total Général	2615000	3000		2618000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1090000			1090000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3626000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1032000	38000		1070000
Total Provisions pour dépréciation	4145000	1642000		5787000
TOTAL GENERAL	4145000	1642000		5787000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux	1000	1000		
Autres créances clients	185000	185000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11000	11000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4313000	4313000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	16000	16000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4542000	4531000	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433000	433000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63000	63000		
Personnel et comptes rattachés	27000	27000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34000	34000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38000	38000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6000	6000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10426000	10426000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211000	211000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11242000	11242000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel