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BILAN FINANCIERE ET COMMERCIALE DU BEL AIR 2016 Siren 408337020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2920	2747	174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1521178	123056	1398122	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1524099	125803	1398296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38828		38828	
Autres créances	626669		626669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11999		11999	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	677496		677496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201595	125803	2075792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1065664			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146898			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	687962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20003			
Dettes fiscales et sociales	168629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2075792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263160		263160	
Chiffres d’affaires nets	263160		263160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			263548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106478	
Impôts, taxes et versements assimilés			2224	
Salaires et traitements			72477	
Charges sociales			45537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			227378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			642700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642700	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123056	
Intérêts et charges assimilées			33573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-501660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900919			
BENEFICE OU PERTE	5329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21598		
Total Immobilisations financières		1430319		591000
Total Général		1451916		591000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18678	2920
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			500140	1521178
Total Général			518818	1524099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20763	661	18678	2747
AMORTISSEMENTS Total Général	20763	661	18678	2747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123056
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		123056		123056
TOTAL GENERAL		123056		123056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		123056		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196544			
T. V. A.	3330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1508			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	665497	665497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20003	20003		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13495	13495		
Impôts sur les bénéfices	142389	142389		
T.V.A.	11764	11764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687962	687962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2229	2229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878823	878823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3154			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106478			
Taxe professionnelle	1324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2224			
Montant de la TVA. collectée	54603			
Total TVA. déductible sur biens et services	14539			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1