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BILAN ECO MONTREUIL 2021 Siren 408302651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47160	47160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5444	5110	333	483
Constructions	690817	544061	146755	185144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200902	195609	5292	3439
Autres immobilisations corporelles	40634	37547	3087	4006
Immobilisations en cours	13282		13282	848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998241	829490	168751	193922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1572		1572	2346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112		112	207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5615	239	5376	5297
Autres créances	73757		73757	50376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2047		2047	957
Charges constatées d’avance	7243		7243	7649
TOTAL (II)	90348	239	90108	66834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088590	829729	258860	260756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-524693		-402493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118462		-115425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313		234	
TOTAL (I)	-634842		-509684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58		12140	
Provisions pour charges	8872			
TOTAL (III)	8930		12140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3953		2911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638251		506844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10653		10407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176589		116614	
Dettes fiscales et sociales	53926		119905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1153		1017	
Autres dettes	243		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884771		758300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258860		260756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	874117		747893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3953		2911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6297		6297	5062
Production vendue biens				
Production vendue services	640468		640468	559171
Chiffres d’affaires nets	646765		646765	564234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27096	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23897	27632
Autres produits			413	132
Total des produits d’exploitation (I)			698172	601999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1405	889
Variation de stock (marchandises)			95	68
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14865	15322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			774	182
Autres achats et charges externes			442809	332876
Impôts, taxes et versements assimilés			32486	40669
Salaires et traitements			146353	158411
Charges sociales			41186	33667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57680	61636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2156	12140
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	1350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72224	58277
Total des charges d’exploitation (II) 			812277	715494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114105	-113495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2751	2231
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2751	2234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	-2234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116856	-115729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1995		1211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3		3	
Total des produits exceptionnels (VII)	1999		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82		82	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3605		911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1605		303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700171		603214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818634		718639	
BENEFICE OU PERTE	-118462		-115425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47160		
Total Immobilisations corporelles		923195		33357
Total Immobilisations financières				
Total Général		970356		33357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		848	4623	951080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		848	4623	998241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47160			47160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729272	57680	4623	782329
AMORTISSEMENTS Total Général	776433	57680	4623	829490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313
Total Provisions réglementées	234	82	3	313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58
Total Provisions pour risques et charges	12140	8930	12140	8930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1350	239	1350	239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1350	239	1350	239
TOTAL GENERAL	13725	9253	13494	9484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2395	13491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82	3	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	263			
Autres créances clients	5352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34064			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11780			
Charges constatées d’avance	7243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86616	86616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3953	3953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176589	176589		
Personnel et comptes rattachés	23821	23821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12336	12336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70	70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17698	17698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1153	1153		
Groupe et associés	638251	638251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874117	874117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel