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BILAN ECO MONTREUIL 2020 Siren 408302651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47161	47161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5445	4961	484	633
Constructions	677400	492255	185145	233574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197045	193606	3439	5186
Autres immobilisations corporelles	42457	38451	4007	6095
Immobilisations en cours	848		848	4810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	970356	776434	193922	250300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2347		2347	2528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207		207	276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6648	1351	5297	24709
Autres créances	50377		50377	71842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957		957	18333
Charges constatées d’avance	7650		7650	7453
TOTAL (II)	68185	1351	66835	125144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038542	777785	260757	375444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-402493		-409302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115426		6809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234		155	
TOTAL (I)	-509684		-394338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12140		10369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12140		10369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2911		580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506845		371002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10407		12294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116615		268972	
Dettes fiscales et sociales	119905		100479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1018		5773	
Autres dettes	601		314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758301		759414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260757		375445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747894		747120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2911		580	
Dont emprunts participatifs	506845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5063		5063	9244
Production vendue biens				
Production vendue services	559172		559172	1203419
Chiffres d’affaires nets	564234		564234	1212663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27632	17800
Autres produits			133	144
Total des produits d’exploitation (I)			601999	1230608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890	2503
Variation de stock (marchandises)			69	-19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15323	34688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182	-319
Autres achats et charges externes			332877	751825
Impôts, taxes et versements assimilés			40670	44802
Salaires et traitements			158412	178172
Charges sociales			33667	56341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61637	67839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12140	10369
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1351	780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58278	73466
Total des charges d’exploitation (II) 			715494	1220448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113495	10160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2232	971
Différences négatives de change			2	131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	-1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115729	9059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3		5	
Total des produits exceptionnels (VII)	1215		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83		83	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911		2255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304		-2250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603214		1230613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718640		1223804	
BENEFICE OU PERTE	-115426		6809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47161		
Total Immobilisations corporelles		927248		10381
Total Immobilisations financières				
Total Général		974409		10381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4811	9624	923195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4811	9624	970356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47161			47161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676947	61637	9311	729273
AMORTISSEMENTS Total Général	724108	61637	9311	776434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234
Total Provisions réglementées	155	83	3	234
Provisions pour litiges				9500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2640
Total Provisions pour risques et charges	10369	12140	10369	12140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780	1351	780	1351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780	1351	780	1351
TOTAL GENERAL	11304	13574	11153	13725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13491	11149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83	3	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1486	1486		
Autres créances clients	5162	5162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3115	3115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6406	6406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19336	19336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15181	15181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6338	6338		
Charges constatées d’avance	7650	7650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64674	64674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2911	2911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116615	116615		
Personnel et comptes rattachés	27176	27176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28796	28796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63933	63933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1018	1018		
Groupe et associés	506845	506845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747894	747894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel