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BILAN ECO MONTREUIL 2017 Siren 408302651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47160	47160		22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5444	4510	933	1083
Constructions	659871	337326	322544	380220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192501	171487	21014	53638
Autres immobilisations corporelles	44337	30438	13899	12751
Immobilisations en cours	2018		2018	3148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	951334	590924	360410	450864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2550		2550	1659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392		392	414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39170		39170	58581
Autres créances	32259		32259	33062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23224		23224	16048
Charges constatées d’avance	7115		7115	7505
TOTAL (II)	104713		104713	117271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056048	590924	465124	568136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259623		-173249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102051		-86374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37		89	
TOTAL (I)	-353637		-251534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	704			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20			
Emprunts et dettes financières divers (4)	526786		562540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4437		10574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206618		192202	
Dettes fiscales et sociales	59742		50575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4703		3777	
Autres dettes	15749		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818057		819670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465124		568136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813619		809096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9208		9208	10747
Production vendue biens				
Production vendue services	1025082		1025082	996242
Chiffres d’affaires nets	1034291		1034291	1006989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5183	1675
Autres produits			294	2069
Total des produits d’exploitation (I)			1039769	1011494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2677	2893
Variation de stock (marchandises)			22	151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39248	34556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-890	473
Autres achats et charges externes			624991	625362
Impôts, taxes et versements assimilés			51241	43850
Salaires et traitements			180940	173515
Charges sociales			63370	57841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101057	101128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			704	
Autres charges			72365	74067
Total des charges d’exploitation (II) 			1135727	1114206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95958	-102712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1365	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97323	-104052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51		7	
Total des produits exceptionnels (VII)	51		18141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1965		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4779		462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4727		17678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039821		1029635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141873		1116009	
BENEFICE OU PERTE	-102051		-86374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47160		
Total Immobilisations corporelles		1016871		16565
Total Immobilisations financières				
Total Général		1064032		16565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3148	126114	904174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3148	126114	951334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47138	22		47160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566028	101035	123301	543763
AMORTISSEMENTS Total Général	613167	101057	123301	590924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37
Total Provisions réglementées	89		51	37
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				704
Total Provisions pour risques et charges		704		704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365		365	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365		365	
TOTAL GENERAL	455	704	417	741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		704	365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4188			
Charges constatées d’avance	7115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78546	78546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206618	206618		
Personnel et comptes rattachés	16727	16727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18730	18730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394	394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23890	23890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4703	4703		
Groupe et associés	526786	526786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15749	15749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813619	813619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7