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BILAN ECO MONTREUIL 2016 Siren 408302651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47160	47138	22	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5444	4360	1083	1233
Constructions	696715	316494	380220	416863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212952	159314	53638	63970
Autres immobilisations corporelles	98611	85859	12751	10351
Immobilisations en cours	3148		3148	7760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				467
TOTAL (I)	1064032	613167	450864	500648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1659		1659	2132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414		414	566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58947	365	58581	2969
Autres créances	33062		33062	40091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16048		16048	11545
Charges constatées d’avance	7505		7505	6996
TOTAL (II)	117637	365	117271	64301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181670	613533	568136	564949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173249		-112970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86374		-60278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89		97	
TOTAL (I)	-251534		-165152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562540		484264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10574		26085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192202		183313	
Dettes fiscales et sociales	50575		34905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3777		1363	
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819670		730101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568136		564949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809096		704016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10747		10747	12412
Production vendue biens				
Production vendue services	996242		996242	1080540
Chiffres d’affaires nets	1006989		1006989	1092952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			759	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675	11681
Autres produits			2069	1325
Total des produits d’exploitation (I)			1011494	1105959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2893	3025
Variation de stock (marchandises)			151	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34556	33432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			473	333
Autres achats et charges externes			625362	688317
Impôts, taxes et versements assimilés			43850	42284
Salaires et traitements			173515	173213
Charges sociales			57841	58894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101128	92041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74067	74084
Total des charges d’exploitation (II) 			1114206	1165641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102712	-59681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	-1027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104052	-60708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18133		4284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7		6	
Total des produits exceptionnels (VII)	18141		4758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462		4328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462		4328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17678		430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029635		1110717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116009		1170996	
BENEFICE OU PERTE	-86374		-60278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46953		207
Total Immobilisations corporelles		988538		64067
Total Immobilisations financières		467		
Total Général		1035960		64274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12461	23272	1016871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			467	
Total Général		12461	23740	1064032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46953	184		47138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488358	100943	23272	566028
AMORTISSEMENTS Total Général	535312	101128	23272	613167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89
Total Provisions réglementées	97		7	89
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		365		365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		365		365
TOTAL GENERAL	97	365	7	455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	402			
Autres créances clients	58544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8457			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12			
Charges constatées d’avance	7505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99514	99514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192202	192202		
Personnel et comptes rattachés	16025	16025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15242	15242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19306	19306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3777	3777		
Groupe et associés	562540	562540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809096	809096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7