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BILAN E.THERM (EQUIPEMENT THERMIQUE) 2017 Siren 408367902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14538	10985	3554	1067
Autres immobilisations corporelles	217688	100913	116775	96368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3871		3871	3871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52750		52750	52750
TOTAL (I)	289368	112418	176949	154056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43000		43000	10510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39000		39000	53586
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596463	2244	594218	1014525
Autres créances	110792		110792	202384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17593		17593	70287
Charges constatées d’avance	57784		57784	15781
TOTAL (II)	864632	2244	862387	1367073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153999	114663	1039337	1521129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5400		5400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75502		75502	
Report à nouveau	152979		123112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297173		29867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53230		243943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443187		439207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307		1746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323573		446357	
Dettes fiscales et sociales	193597		196769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131904		82134	
Produits constatés d’avance (2)			110972	
TOTAL (IV)	1092567		1277185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039337		1521129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010930		1151027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317028		288533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2306448		2306448	2759669
Chiffres d’affaires nets	2306448		2306448	2759669
				
Production stockée			-14586	24480
Production immobilisée			29105	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16617	20172
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2337584	2804320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			884840	994907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32490	4470
Autres achats et charges externes			787938	846791
Impôts, taxes et versements assimilés			17281	19409
Salaires et traitements			644018	628664
Charges sociales			292344	252070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15166	12487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4573	12759
Total des charges d’exploitation (II) 			2615914	2771556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278330	32763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12185	10401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12185	10401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12185	-10401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290515	22362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3423		6210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3423		11960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11153		5937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11153		6728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7730		5233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341007		2816280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2638180		2786413	
BENEFICE OU PERTE	-297173		29867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16617		8173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520		
Total Immobilisations corporelles		194167		38059
Total Immobilisations financières		56621		
Total Général		251308		38059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56621
Total Général				289368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520			520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96732	15166		111898
AMORTISSEMENTS Total Général	97253	15166		112418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2244		2244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2244		2244
TOTAL GENERAL		2244		2244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52750	52750		
Clients douteux ou litigieux	2684			
Autres créances clients	593778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39455			
T. V. A.	40105			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1858			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29375			
Charges constatées d’avance	57784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	817789	817789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317028	317028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126158	44521	81637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323573	323573		
Personnel et comptes rattachés	34677	34677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79824	79824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78851	78851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307	307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131904	131904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092567	1010930	81637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36342		50501	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19930		24223	
Location, charges locatives et de copropriété	49298		53229	
Personnel extérieur à l’entreprise	476869		521884	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33964		32071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207876		215384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787938		846791	
Taxe professionnelle	5059		7216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12222		12193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17281		19409	
Montant de la TVA. collectée	205568		223688	
Total TVA. déductible sur biens et services	318688		351664	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19