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BILAN E.THERM (EQUIPEMENT THERMIQUE) 2015 Siren 408367902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10419	9709	710	970
Autres immobilisations corporelles	180803	83300	97504	95891
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3871		3871	3871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750		27750	40250
TOTAL (I)	223364	93529	129834	150982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14980		14980	29445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29107		29107	40764
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458734	11999	446735	582959
Autres créances	60354		60354	69081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43711		43711	45734
Charges constatées d’avance	875		875	3750
TOTAL (II)	607759	11999	595761	771733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831123	105528	725595	922715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5400		5400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75502		75502	
Report à nouveau	107873		99290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15238		8583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214076		198838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78672		203152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616		653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161083		200295	
Dettes fiscales et sociales	135967		148153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134181		171623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511519		723877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725595		922715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508167		700825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55620		160403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1873801		1873801	2225421
Chiffres d’affaires nets	1873801		1873801	2225421
				
Production stockée			-11658	19764
Production immobilisée				10000
Subventions d’exploitation			3500	5100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10725	4252
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1876368	2264537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729030	975533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14465	-19845
Autres achats et charges externes			387412	461230
Impôts, taxes et versements assimilés			20058	18164
Salaires et traitements			443628	516777
Charges sociales			219541	276387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13251	13404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11999	5999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14173	
Total des charges d’exploitation (II) 			1853557	2247649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22811	16888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14826	7876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14826	7876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14826	-7818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7986	9071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6653		2332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8453		3265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1872		3752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1872		3752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6581		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884821		2267860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869583		2259277	
BENEFICE OU PERTE	15238		8583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21274		23644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21274		23644	
Renvois : Transfert de charges	4725		4252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520		
Total Immobilisations corporelles		194565		14604
Total Immobilisations financières		44121		
Total Général		239206		14604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17947	191223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	31621
Total Général			30447	223364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520			520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87705	13251	7947	93009
AMORTISSEMENTS Total Général	88225	13251	7947	93529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5999	11999	5999	11999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5999	11999	5999	11999
TOTAL GENERAL	5999	11999	5999	11999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11999	5999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750			
Clients douteux ou litigieux	15260			
Autres créances clients	443474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24608			
T. V. A.	9867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1984			
Divers				
Groupe et associés	22735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547712	547712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55620	55620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23052	19701	3351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161083	161083		
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30721	30721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101861	101861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2633	2633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1616	1616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134181	134181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511519	508167	3351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel