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BILAN E.THERM (EQUIPEMENT THERMIQUE) 2014 Siren 408367902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10419	9449	970	1362
Autres immobilisations corporelles	174146	78255	95891	102410
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3871		3871	3871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40250		40250	27750
TOTAL (I)	239206	88225	150982	135393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29445		29445	9600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40764		40764	21000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588958	5999	582959	704890
Autres créances	69081		69081	156455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45734		45734	162073
Charges constatées d’avance	3750		3750	
TOTAL (II)	777732	5999	771733	1054018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016939	94224	922715	1189411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5400		5400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75502		75502	
Report à nouveau	99290		101974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8583		39816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198838		232754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203152		124548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653		3517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200295		222291	
Dettes fiscales et sociales	148153		227678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171623		325959	
Produits constatés d’avance (2)			52663	
TOTAL (IV)	723877		956656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922715		1189411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700825		913985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160403		62447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2225421		2225421	1706512
Chiffres d’affaires nets	2225421		2225421	1706512
				
Production stockée			19764	-13500
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			5100	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4252	18581
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2264537	1714593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975533	535002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19845	600
Autres achats et charges externes			461230	347723
Impôts, taxes et versements assimilés			18164	18323
Salaires et traitements			516777	493288
Charges sociales			276387	238322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13404	12543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16437
Total des charges d’exploitation (II) 			2247649	1662238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16888	52355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7876	12696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7876	12696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7818	-12696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9071	39659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2332		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	933		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3265		2346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3752		2506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3752		2506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-488		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267860		1716939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259277		1677123	
BENEFICE OU PERTE	8583		39816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23644		14991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4252		5246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520		
Total Immobilisations corporelles		178214		16493
Total Immobilisations financières		31621		12500
Total Général		210355		28993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142	194565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44121
Total Général			142	239206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520			520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74443	13404	142	87705
AMORTISSEMENTS Total Général	74963	13404	142	88225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5999		5999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5999		5999
TOTAL GENERAL		5999		5999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5999		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40250	40250		
Clients douteux ou litigieux	15260			
Autres créances clients	573699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29519			
T. V. A.	12013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27218			
Charges constatées d’avance	3750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702039	702039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160403	160403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42750	19697	23052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200295	200295		
Personnel et comptes rattachés	23930	23930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37850	37850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82741	82741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3632	3632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653	653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171623	171623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723877	700825	23052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel