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BILAN CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI 2020 Siren 408397461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8274	8274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75939	54183	21756	
Autres immobilisations corporelles	184171	85265	98905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	
Créances rattachées à des participations	55404		55404	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	326970	147724	179246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205446	31845	173601	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134331	272816	861514	
Autres créances	121953		121953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10012		10012	
Disponibilités	302685		302685	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1774429	304661	1469768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101400	452386	1649014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160534			
Dettes fiscales et sociales	123819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618129		618129	
Production vendue biens				
Production vendue services	396251		396251	
Chiffres d’affaires nets	1014380		1014380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52125	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			1066572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369071	
Variation de stock (marchandises)			55209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231390	
Impôts, taxes et versements assimilés			1383	
Salaires et traitements			61841	
Charges sociales			11643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	
Total des charges d’exploitation (II) 			933906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971542			
BENEFICE OU PERTE	134751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28713			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8274		
Total Immobilisations corporelles		224529		35582
Total Immobilisations financières		194584		
Total Général		427388		35582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136000	58584
Total Général			136000	326970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8274			8274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106275	33173		139449
AMORTISSEMENTS Total Général	114550	33173		147724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43451	31845	43451	31845
Sur comptes clients	266657	6159		272816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310108	38004	43451	304661
TOTAL GENERAL	310108	38004	43451	304661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38004	43451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55404		55404	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134332	1134332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121954	121954		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314690	1256286	58404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2627	2627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160534	160534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123820	123820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504324	504324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791305	791305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel