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BILAN CONCEPT IMPORT REALISATION DISTRI 2017 Siren 408397461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8274	8274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46439	44715	1724	
Autres immobilisations corporelles	166712	24762	141950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	
Créances rattachées à des participations	173639		173639	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	398246	77753	320493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197027	96324	100703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933566	266657	666908	
Autres créances	135854		135854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10012		10012	
Disponibilités	93547		93547	
Charges constatées d’avance	25916		25916	
TOTAL (II)	1395925	362981	1032943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794171	440735	1353436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402672			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53748			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27013			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303309			
Dettes fiscales et sociales	51752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152958		152958	
Production vendue biens				
Production vendue services	121733		121733	
Chiffres d’affaires nets	274692		274692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79433	
Autres produits			595	
Total des produits d’exploitation (I)			354720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184804	
Variation de stock (marchandises)			-77442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178699	
Impôts, taxes et versements assimilés			5034	
Salaires et traitements			10487	
Charges sociales			4451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			480504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505710			
BENEFICE OU PERTE	-53748			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8274		
Total Immobilisations corporelles		212645		506
Total Immobilisations financières		195333		
Total Général		416254		506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18514	176819
Total Général			18514	398246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8274			8274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51310	18168		69478
AMORTISSEMENTS Total Général	59584	18168		77753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71458	96324	71458	96324
Sur comptes clients	254977	11680		266657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326435	108004	71458	362981
TOTAL GENERAL	326435	108004	71458	362981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108004	71458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	173639			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	323717			
Autres créances clients	609848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66766			
T. V. A.	14202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271976	771619	500356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1533	1533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303309	303309		
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1821	1821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42436	42436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6985	6985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85164	85164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403739	403739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845499	845499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel