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BILAN VERCORS RESTAURATION 2019 Siren 408263788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25282	25282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367040	367040		305867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264680	200586	64094	55395
Autres immobilisations corporelles	103008	85896	17112	18160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	4186
TOTAL (I)	764214	678804	85411	383626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50269		50269	54507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316562	11357	305206	605342
Autres créances	192186		192186	190297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157378		157378	105847
Charges constatées d’avance	23208		23208	39246
TOTAL (II)	739604	11357	728247	995240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503818	690160	813658	1378866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338087		338087	
Report à nouveau	-101895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407030		-101895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36161		443191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84779		89377	
TOTAL (III)	84779		89377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			53474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438328		482219	
Dettes fiscales et sociales	203060		206815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36666		3120	
Autres dettes	403		84053	
Produits constatés d’avance (2)	14260		16616	
TOTAL (IV)	692718		846297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813658		1378866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692718		846297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2658006		2658006	4099557
Chiffres d’affaires nets	2658006		2658006	4099557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42542	106239
Autres produits			82	1468
Total des produits d’exploitation (I)			2700631	4207264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1097232	1706854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10665	20083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4238	3844
Autres achats et charges externes			708518	1021722
Impôts, taxes et versements assimilés			23535	45971
Salaires et traitements			575660	969381
Charges sociales			236601	415572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39516	61504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54127	84692
Total des charges d’exploitation (II) 			2750092	4342787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49462	-135523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5412
Total des produits financiers (V)				5412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	3453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2125	3453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2125	1959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51587	-133564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20043		4425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4598		6422	
Total des produits exceptionnels (VII)	24641		10847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86453		38800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380085		38800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355444		-27954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-59622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725272		4223523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132302		4325418	
BENEFICE OU PERTE	-407030		-101895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25282		
Total Immobilisations corporelles		699796		34932
Total Immobilisations financières		4204		
Total Général		729282		34932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4204
Total Général				764214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25282			25282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320374	39516		359890
AMORTISSEMENTS Total Général	345656	39516		385172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84779
Total Provisions pour risques et charges	89377		4598	84779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		293632		293632
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13164		1807	11357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13164	293632	1807	304988
TOTAL GENERAL	102541	293632	6405	389767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223632	598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316562	316562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61458	61458		
T. V. A.	123824	123824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6904	6904		
Charges constatées d’avance	23208	23208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536142	531956	4186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438328	438328		
Personnel et comptes rattachés	112269	112269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84561	84561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3383	3383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2847	2847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36666	36666		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14260	14260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692718	692718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel